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今天最新凈值 0.6499 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1559
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：6.365億份
  • 最近份額：12.7820億
  • 最近資產(chǎn)：7.99億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍 馮彬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-07-05 2021-07-05 2021-07-07 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-07 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 每份派現(xiàn)金0.0320元
2018-11-21 2018-11-21 2018-11-23 每份派現(xiàn)金0.0320元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-31 每份派現(xiàn)金0.2000元
2017-03-06 2017-03-06 2017-03-08 每份派現(xiàn)金0.2000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-06-24 份額折算 每份份額折算1.619份
2016-06-23 份額折算 每份份額折算1.00099份
2015-12-23 份額折算 每份份額折算1.00181份
2015-06-23 份額折算 每份份額折算1.00294份
2014-12-23 份額折算 每份份額折算1.00569份
2014-06-23 份額折算 每份份額折算1.00966份
2013-12-23 份額折算 每份份額折算1.01401份
2013-06-21 份額折算 每份份額折算1.01159份
2012-12-24 份額折算 每份份額折算1.01504份
2012-06-21 份額折算 每份份額折算1.01445份
2011-12-23 份額折算 每份份額折算1.01464份