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長信利鑫債券(LOF)C(長信利鑫)基金凈值查詢(163003)

今天最新凈值 0.6499 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6498 -0.0001 -0.0081%
  • 累計凈值：1.1559
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：6.365億份
  • 最近份額：12.7820億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍 馮彬
近一年長信利鑫債券(LOF)C|長信利鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信利鑫債券(LOF)C(163003)基金累計收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6499 1.1559 0.6499 1.1559 0.0000 0.00%
2025-05-21 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6499 1.1559 0.6498 1.1558 0.0001 0.02%
2025-05-20 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6498 1.1558 0.6496 1.1556 0.0002 0.03%
2025-05-19 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6495 1.1555 0.0001 0.02%
2025-05-16 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6495 1.1555 0.6496 1.1556 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6496 1.1556 0.0000 0.00%
2025-05-14 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6497 1.1557 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6497 1.1557 0.6496 1.1556 0.0001 0.02%
2025-05-12 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6494 1.1554 0.0002 0.03%
2025-05-09 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6494 1.1554 0.6491 1.1551 0.0003 0.05%
2025-05-08 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6491 1.1551 0.6486 1.1546 0.0005 0.08%
2025-05-07 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6486 1.1546 0.6487 1.1547 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6487 1.1547 0.6482 1.1542 0.0005 0.08%
2025-04-30 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6482 1.1542 0.6479 1.1539 0.0003 0.05%
2025-04-29 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6479 1.1539 0.6474 1.1534 0.0005 0.08%
2025-04-28 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6476 1.1536 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6476 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-24 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6476 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-23 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6477 1.1537 -0.0001 -0.02%
2025-04-22 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6477 1.1537 0.6474 1.1534 0.0003 0.05%
2025-04-21 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6475 1.1535 -0.0001 -0.02%
2025-04-18 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6475 1.1535 0.0000 0.00%
2025-04-17 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6474 1.1534 0.0001 0.02%
2025-04-16 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6474 1.1534 0.0000 0.00%
2025-04-15 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6475 1.1535 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6475 1.1535 0.0000 0.00%
2025-04-11 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6477 1.1537 -0.0002 -0.03%
2025-04-10 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6477 1.1537 0.6474 1.1534 0.0003 0.05%
2025-04-09 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6472 1.1532 0.0002 0.03%
2025-04-08 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6472 1.1532 0.6473 1.1533 -0.0001 -0.02%
2025-04-07 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6473 1.1533 0.6482 1.1542 -0.0009 -0.14%
2025-04-03 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6482 1.1542 0.6477 1.1537 0.0005 0.08%
2025-04-02 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6477 1.1537 0.6472 1.1532 0.0005 0.08%
2025-04-01 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6472 1.1532 0.6468 1.1528 0.0004 0.06%
2025-03-31 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6468 1.1528 0.6473 1.1533 -0.0005 -0.08%
2025-03-28 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6473 1.1533 0.6471 1.1531 0.0002 0.03%
2025-03-27 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6471 1.1531 0.6469 1.1529 0.0002 0.03%
2025-03-26 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6469 1.1529 0.6464 1.1524 0.0005 0.08%
2025-03-25 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6464 1.1524 0.6459 1.1519 0.0005 0.08%
2025-03-24 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6459 1.1519 0.6461 1.1521 -0.0002 -0.03%
2025-03-21 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6461 1.1521 0.6473 1.1533 -0.0012 -0.19%
2025-03-20 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6473 1.1533 0.6475 1.1535 -0.0002 -0.03%
2025-03-19 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6480 1.1540 -0.0005 -0.08%
2025-03-18 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6480 1.1540 0.6474 1.1534 0.0006 0.09%
2025-03-17 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6468 1.1528 0.0006 0.09%
2025-03-14 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6468 1.1528 0.6457 1.1517 0.0011 0.17%
2025-03-13 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6457 1.1517 0.6461 1.1521 -0.0004 -0.06%
2025-03-12 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6461 1.1521 0.6462 1.1522 -0.0001 -0.02%
2025-03-11 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6462 1.1522 0.6471 1.1531 -0.0009 -0.14%
2025-03-10 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6471 1.1531 0.6470 1.1530 0.0001 0.02%
2025-03-07 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6470 1.1530 0.6471 1.1531 -0.0001 -0.02%
2025-03-06 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6471 1.1531 0.6457 1.1517 0.0014 0.22%
2025-03-05 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6457 1.1517 0.6451 1.1511 0.0006 0.09%
2025-03-04 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6451 1.1511 0.6444 1.1504 0.0007 0.11%
2025-03-03 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6444 1.1504 0.6454 1.1514 -0.0010 -0.15%
2025-02-28 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6454 1.1514 0.6476 1.1536 -0.0022 -0.34%
2025-02-27 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6481 1.1541 -0.0005 -0.08%
2025-02-26 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6481 1.1541 0.6467 1.1527 0.0014 0.22%
2025-02-25 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6467 1.1527 0.6468 1.1528 -0.0001 -0.02%
2025-02-24 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6468 1.1528 0.6474 1.1534 -0.0006 -0.09%
2025-02-21 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6463 1.1523 0.0011 0.17%
2025-02-20 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6463 1.1523 0.6452 1.1512 0.0011 0.17%
2025-02-19 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6452 1.1512 0.6439 1.1499 0.0013 0.20%
2025-02-18 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6439 1.1499 0.6450 1.1510 -0.0011 -0.17%
2025-02-17 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6450 1.1510 0.6447 1.1507 0.0003 0.05%
2025-02-14 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6447 1.1507 0.6447 1.1507 0.0000 0.00%
2025-02-13 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6447 1.1507 0.6447 1.1507 0.0000 0.00%
2025-02-12 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6447 1.1507 0.6441 1.1501 0.0006 0.09%
2025-02-11 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6441 1.1501 0.6440 1.1500 0.0001 0.02%
2025-02-10 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6440 1.1500 0.6434 1.1494 0.0006 0.09%
2025-02-07 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6434 1.1494 0.6425 1.1485 0.0009 0.14%
2025-02-06 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6425 1.1485 0.6413 1.1473 0.0012 0.19%
2025-02-05 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6413 1.1473 0.6411 1.1471 0.0002 0.03%
2025-01-27 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6411 1.1471 0.6410 1.1470 0.0001 0.02%
2025-01-22 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6405 1.1465 0.6405 1.1465 0.0000 0.00%
2025-01-14 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6389 1.1449 0.6374 1.1434 0.0015 0.24%
2025-01-13 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6374 1.1434 0.6379 1.1439 -0.0005 -0.08%
2025-01-10 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6379 1.1439 0.6383 1.1443 -0.0004 -0.06%
2025-01-09 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6383 1.1443 0.6382 1.1442 0.0001 0.02%
2025-01-08 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6382 1.1442 0.6384 1.1444 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6384 1.1444 0.6373 1.1433 0.0011 0.17%
2025-01-06 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6373 1.1433 0.6375 1.1435 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6375 1.1435 0.6375 1.1435 0.0000 0.00%
2025-01-02 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6375 1.1435 0.6385 1.1445 -0.0010 -0.16%
2024-12-31 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6385 1.1445 0.6393 1.1453 -0.0008 -0.13%
2024-12-26 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6385 1.1445 0.6385 1.1445 0.0000 0.00%
2024-12-25 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6385 1.1445 0.6388 1.1448 -0.0003 -0.05%
2024-12-24 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6388 1.1448 0.6383 1.1443 0.0005 0.08%
2024-12-23 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6383 1.1443 0.6390 1.1450 -0.0007 -0.11%
2024-12-20 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6390 1.1450 0.6382 1.1442 0.0008 0.13%
2024-12-19 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6382 1.1442 0.6386 1.1446 -0.0004 -0.06%
2024-12-18 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6386 1.1446 0.6385 1.1445 0.0001 0.02%
2024-12-17 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6385 1.1445 0.6393 1.1453 -0.0008 -0.13%
2024-12-16 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6393 1.1453 0.6401 1.1461 -0.0008 -0.12%
2024-12-13 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6401 1.1461 0.6401 1.1461 0.0000 0.00%
2024-12-12 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6401 1.1461 0.6391 1.1451 0.0010 0.16%
2024-12-11 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6391 1.1451 0.6378 1.1438 0.0013 0.20%
2024-12-10 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6378 1.1438 0.6375 1.1435 0.0003 0.05%
2024-12-09 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6375 1.1435 0.6379 1.1439 -0.0004 -0.06%
2024-12-06 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6379 1.1439 0.6357 1.1417 0.0022 0.35%
2024-12-05 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6357 1.1417 0.6340 1.1400 0.0017 0.27%
2024-12-04 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6340 1.1400 0.6343 1.1403 -0.0003 -0.05%
2024-12-03 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6343 1.1403 0.6339 1.1399 0.0004 0.06%
2024-12-02 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6339 1.1399 0.6327 1.1387 0.0012 0.19%
2024-11-29 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6327 1.1387 0.6319 1.1379 0.0008 0.13%
2024-11-28 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6319 1.1379 0.6315 1.1375 0.0004 0.06%
2024-11-27 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6315 1.1375 0.6308 1.1368 0.0007 0.11%
2024-11-26 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6308 1.1368 0.6307 1.1367 0.0001 0.02%
2024-11-25 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6307 1.1367 0.6306 1.1366 0.0001 0.02%
2024-11-22 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6306 1.1366 0.6311 1.1371 -0.0005 -0.08%
2024-11-21 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6311 1.1371 0.6310 1.1370 0.0001 0.02%
2024-11-20 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6310 1.1370 0.6304 1.1364 0.0006 0.10%
2024-11-19 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6304 1.1364 0.6300 1.1360 0.0004 0.06%
2024-11-18 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6300 1.1360 0.6300 1.1360 0.0000 0.00%
2024-11-15 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6300 1.1360 0.6301 1.1361 -0.0001 -0.02%
2024-11-14 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6301 1.1361 0.6314 1.1374 -0.0013 -0.21%
2024-11-13 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6314 1.1374 0.6317 1.1377 -0.0003 -0.05%
2024-11-12 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6317 1.1377 0.6319 1.1379 -0.0002 -0.03%
2024-11-11 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6319 1.1379 0.6307 1.1367 0.0012 0.19%
2024-11-08 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6307 1.1367 0.6309 1.1369 -0.0002 -0.03%
2024-11-07 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6309 1.1369 0.6300 1.1360 0.0009 0.14%
2024-11-06 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6300 1.1360 0.6299 1.1359 0.0001 0.02%
2024-11-05 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6299 1.1359 0.6290 1.1350 0.0009 0.14%
2024-11-04 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6290 1.1350 0.6285 1.1345 0.0005 0.08%
2024-11-01 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6285 1.1345 0.6281 1.1341 0.0004 0.06%
2024-10-31 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6281 1.1341 0.6280 1.1340 0.0001 0.02%
2024-10-30 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6280 1.1340 0.6280 1.1340 0.0000 0.00%
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2024-10-24 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6275 1.1335 0.6281 1.1341 -0.0006 -0.10%
2024-10-23 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6281 1.1341 0.6277 1.1337 0.0004 0.06%
2024-10-22 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6277 1.1337 0.6276 1.1336 0.0001 0.02%
2024-10-21 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6276 1.1336 0.6266 1.1326 0.0010 0.16%
2024-10-18 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6266 1.1326 0.6258 1.1318 0.0008 0.13%
2024-10-17 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6258 1.1318 0.6257 1.1317 0.0001 0.02%
2024-10-16 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6257 1.1317 0.6250 1.1310 0.0007 0.11%
2024-10-15 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6250 1.1310 0.6246 1.1306 0.0004 0.06%
2024-10-14 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6246 1.1306 0.6231 1.1291 0.0015 0.24%
2024-10-11 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6231 1.1291 0.6235 1.1295 -0.0004 -0.06%
2024-10-10 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6235 1.1295 0.6234 1.1294 0.0001 0.02%
2024-10-09 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6234 1.1294 0.6270 1.1330 -0.0036 -0.57%
2024-10-08 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6270 1.1330 0.6251 1.1311 0.0019 0.30%
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2024-09-20 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6202 1.1262 0.6204 1.1264 -0.0002 -0.03%
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2024-07-09 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6195 1.1255 0.6194 1.1254 0.0001 0.02%
2024-07-08 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6194 1.1254 0.6202 1.1262 -0.0008 -0.13%
2024-07-05 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6202 1.1262 0.6202 1.1262 0.0000 0.00%
2024-07-04 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6202 1.1262 0.6207 1.1267 -0.0005 -0.08%
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2024-06-18 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6217 1.1277 0.6218 1.1278 -0.0001 -0.02%
2024-06-17 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6218 1.1278 0.6219 1.1279 -0.0001 -0.02%
2024-06-14 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6219 1.1279 0.6218 1.1278 0.0001 0.02%
2024-06-13 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6218 1.1278 0.6219 1.1279 -0.0001 -0.02%
2024-06-12 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6219 1.1279 0.6216 1.1276 0.0003 0.05%
2024-06-11 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6216 1.1276 0.6214 1.1274 0.0002 0.03%
2024-06-07 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6214 1.1274 0.6211 1.1271 0.0003 0.05%
2024-06-06 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6211 1.1271 0.6213 1.1273 -0.0002 -0.03%
2024-06-05 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6213 1.1273 0.6214 1.1274 -0.0001 -0.02%
2024-06-04 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6214 1.1274 0.6211 1.1271 0.0003 0.05%
2024-06-03 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6211 1.1271 0.6222 1.1282 -0.0011 -0.18%
2024-05-31 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6222 1.1282 0.6223 1.1283 -0.0001 -0.02%
2024-05-30 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6223 1.1283 0.6222 1.1282 0.0001 0.02%
2024-05-29 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6222 1.1282 0.6223 1.1283 -0.0001 -0.02%
2024-05-28 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6223 1.1283 0.6221 1.1281 0.0002 0.03%
2024-05-27 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6221 1.1281 0.6216 1.1276 0.0005 0.08%
2024-05-24 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6216 1.1276 0.6217 1.1277 -0.0001 -0.02%
2024-05-23 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6217 1.1277 0.6220 1.1280 -0.0003 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%