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長信均衡策略一年持有混合C基金凈值查詢(016714)

今天最新凈值 0.9718 0.0080 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9703 -0.0015 -0.1533%
  • 累計凈值：0.9718
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9201億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠 唐卓菁
近一季長信均衡策略一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信均衡策略一年持有混合C(016714)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9718 0.9718 0.0008 0.08%
2025-05-21 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9638 0.9638 0.0080 0.83%
2025-05-20 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9629 0.9629 0.0009 0.09%
2025-05-19 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9655 0.9655 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9717 0.9717 -0.0062 -0.64%
2025-05-15 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9755 0.9755 -0.0038 -0.39%
2025-05-14 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9591 0.9591 0.0164 1.71%
2025-05-13 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9591 0.9591 0.0000 0.00%
2025-05-12 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9457 0.9457 0.0134 1.42%
2025-05-09 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9414 0.9414 0.0043 0.46%
2025-05-08 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9414 0.9414 0.9397 0.9397 0.0017 0.18%
2025-05-07 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9431 0.9431 -0.0034 -0.36%
2025-05-06 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9431 0.9431 0.9329 0.9329 0.0102 1.09%
2025-04-30 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9351 0.9351 -0.0022 -0.24%
2025-04-29 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9381 0.9381 -0.0030 -0.32%
2025-04-28 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9362 0.9362 0.0019 0.20%
2025-04-25 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9365 0.9365 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9375 0.9375 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9306 0.9306 0.0069 0.74%
2025-04-22 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9258 0.9258 0.0048 0.52%
2025-04-21 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9262 0.9262 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9278 0.9278 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9172 0.9172 0.0106 1.16%
2025-04-16 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9223 0.9223 -0.0051 -0.55%
2025-04-15 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9197 0.9197 0.0026 0.28%
2025-04-14 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9197 0.9197 0.9136 0.9136 0.0061 0.67%
2025-04-11 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9110 0.9110 0.0026 0.29%
2025-04-10 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9110 0.9110 0.9036 0.9036 0.0074 0.82%
2025-04-09 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.8970 0.8970 0.0066 0.74%
2025-04-08 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.8970 0.8970 0.8906 0.8906 0.0064 0.72%
2025-04-07 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.8906 0.8906 0.9711 0.9711 -0.0805 -8.29%
2025-04-03 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9816 0.9816 -0.0105 -1.07%
2025-04-02 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9822 0.9822 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9745 0.9745 0.0077 0.79%
2025-03-31 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9859 0.9859 -0.0114 -1.16%
2025-03-28 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9937 0.9937 -0.0078 -0.78%
2025-03-27 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9856 0.9856 0.0081 0.82%
2025-03-26 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9811 0.9811 0.0045 0.46%
2025-03-25 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9940 0.9940 -0.0129 -1.30%
2025-03-24 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9862 0.9862 0.0078 0.79%
2025-03-21 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9998 0.9998 -0.0136 -1.36%
2025-03-20 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9998 0.9998 1.0142 1.0142 -0.0144 -1.42%
2025-03-19 016714 長信均衡策略一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0159 1.0159 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 016714 長信均衡策略一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0084 1.0084 0.0075 0.74%
2025-03-17 016714 長信均衡策略一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 016714 長信均衡策略一年持有混合C 1.0093 1.0093 0.9875 0.9875 0.0218 2.21%
2025-03-13 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04%
2025-03-12 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9919 0.9919 -0.0048 -0.48%
2025-03-11 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9867 0.9867 0.0052 0.53%
2025-03-10 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9905 0.9905 -0.0038 -0.38%
2025-03-07 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9859 0.9859 0.0046 0.47%
2025-03-06 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9684 0.9684 0.0175 1.81%
2025-03-05 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9506 0.9506 0.0178 1.87%
2025-03-04 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9514 0.9514 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9480 0.9480 0.0034 0.36%
2025-02-28 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9636 0.9636 -0.0156 -1.62%
2025-02-27 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9597 0.9597 0.0039 0.41%
2025-02-26 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9483 0.9483 0.0114 1.20%
2025-02-25 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9562 0.9562 -0.0079 -0.83%
2025-02-24 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9610 0.9610 -0.0048 -0.50%