長信利鑫債券(LOF)C(長信利鑫)基金凈值查詢(163003)

今天最新凈值 0.6499 0.0001 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6498 -0.0001 -0.0081%

累計(jì)凈值：1.1559
成立日期：2011-06-24
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：6.365億份
最近份額：12.7820億
最近資產(chǎn)：7.67億元
基金公司：長信基金
基金經(jīng)理：張文琍馮彬

今年以來長信利鑫債券(LOF)C|長信利鑫基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,長信利鑫債券(LOF)C(163003)基金累計(jì)收益率1.79%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6499	1.1559	0.6499	1.1559	0.0000	0.00%
2025-05-21	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6499	1.1559	0.6498	1.1558	0.0001	0.02%
2025-05-20	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6498	1.1558	0.6496	1.1556	0.0002	0.03%
2025-05-19	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6496	1.1556	0.6495	1.1555	0.0001	0.02%
2025-05-16	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6495	1.1555	0.6496	1.1556	-0.0001	-0.02%
2025-05-15	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6496	1.1556	0.6496	1.1556	0.0000	0.00%
2025-05-14	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6496	1.1556	0.6497	1.1557	-0.0001	-0.02%
2025-05-13	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6497	1.1557	0.6496	1.1556	0.0001	0.02%
2025-05-12	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6496	1.1556	0.6494	1.1554	0.0002	0.03%
2025-05-09	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6494	1.1554	0.6491	1.1551	0.0003	0.05%

2025-05-08	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6491	1.1551	0.6486	1.1546	0.0005	0.08%
2025-05-07	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6486	1.1546	0.6487	1.1547	-0.0001	-0.02%
2025-05-06	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6487	1.1547	0.6482	1.1542	0.0005	0.08%
2025-04-30	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6482	1.1542	0.6479	1.1539	0.0003	0.05%
2025-04-29	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6479	1.1539	0.6474	1.1534	0.0005	0.08%
2025-04-28	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6474	1.1534	0.6476	1.1536	-0.0002	-0.03%
2025-04-25	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6476	1.1536	0.6476	1.1536	0.0000	0.00%
2025-04-24	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6476	1.1536	0.6476	1.1536	0.0000	0.00%
2025-04-23	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6476	1.1536	0.6477	1.1537	-0.0001	-0.02%
2025-04-22	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6477	1.1537	0.6474	1.1534	0.0003	0.05%
2025-04-21	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6474	1.1534	0.6475	1.1535	-0.0001	-0.02%
2025-04-18	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6475	1.1535	0.6475	1.1535	0.0000	0.00%
2025-04-17	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6475	1.1535	0.6474	1.1534	0.0001	0.02%
2025-04-16	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6474	1.1534	0.6474	1.1534	0.0000	0.00%
2025-04-15	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6474	1.1534	0.6475	1.1535	-0.0001	-0.02%

2025-04-14	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6475	1.1535	0.6475	1.1535	0.0000	0.00%
2025-04-11	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6475	1.1535	0.6477	1.1537	-0.0002	-0.03%
2025-04-10	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6477	1.1537	0.6474	1.1534	0.0003	0.05%
2025-04-09	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6474	1.1534	0.6472	1.1532	0.0002	0.03%
2025-04-08	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6472	1.1532	0.6473	1.1533	-0.0001	-0.02%
2025-04-07	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6473	1.1533	0.6482	1.1542	-0.0009	-0.14%
2025-04-03	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6482	1.1542	0.6477	1.1537	0.0005	0.08%
2025-04-02	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6477	1.1537	0.6472	1.1532	0.0005	0.08%
2025-04-01	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6472	1.1532	0.6468	1.1528	0.0004	0.06%
2025-03-31	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6468	1.1528	0.6473	1.1533	-0.0005	-0.08%
2025-03-28	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6473	1.1533	0.6471	1.1531	0.0002	0.03%
2025-03-27	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6471	1.1531	0.6469	1.1529	0.0002	0.03%
2025-03-26	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6469	1.1529	0.6464	1.1524	0.0005	0.08%
2025-03-25	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6464	1.1524	0.6459	1.1519	0.0005	0.08%
2025-03-24	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6459	1.1519	0.6461	1.1521	-0.0002	-0.03%
2025-03-21	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6461	1.1521	0.6473	1.1533	-0.0012	-0.19%
2025-03-20	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6473	1.1533	0.6475	1.1535	-0.0002	-0.03%
2025-03-19	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6475	1.1535	0.6480	1.1540	-0.0005	-0.08%
2025-03-18	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6480	1.1540	0.6474	1.1534	0.0006	0.09%
2025-03-17	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6474	1.1534	0.6468	1.1528	0.0006	0.09%
2025-03-14	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6468	1.1528	0.6457	1.1517	0.0011	0.17%
2025-03-13	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6457	1.1517	0.6461	1.1521	-0.0004	-0.06%
2025-03-12	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6461	1.1521	0.6462	1.1522	-0.0001	-0.02%
2025-03-11	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6462	1.1522	0.6471	1.1531	-0.0009	-0.14%
2025-03-10	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6471	1.1531	0.6470	1.1530	0.0001	0.02%
2025-03-07	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6470	1.1530	0.6471	1.1531	-0.0001	-0.02%
2025-03-06	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6471	1.1531	0.6457	1.1517	0.0014	0.22%
2025-03-05	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6457	1.1517	0.6451	1.1511	0.0006	0.09%
2025-03-04	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6451	1.1511	0.6444	1.1504	0.0007	0.11%
2025-03-03	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6444	1.1504	0.6454	1.1514	-0.0010	-0.15%
2025-02-28	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6454	1.1514	0.6476	1.1536	-0.0022	-0.34%
2025-02-27	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6476	1.1536	0.6481	1.1541	-0.0005	-0.08%
2025-02-26	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6481	1.1541	0.6467	1.1527	0.0014	0.22%
2025-02-25	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6467	1.1527	0.6468	1.1528	-0.0001	-0.02%
2025-02-24	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6468	1.1528	0.6474	1.1534	-0.0006	-0.09%
2025-02-21	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6474	1.1534	0.6463	1.1523	0.0011	0.17%
2025-02-20	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6463	1.1523	0.6452	1.1512	0.0011	0.17%
2025-02-19	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6452	1.1512	0.6439	1.1499	0.0013	0.20%
2025-02-18	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6439	1.1499	0.6450	1.1510	-0.0011	-0.17%
2025-02-17	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6450	1.1510	0.6447	1.1507	0.0003	0.05%
2025-02-14	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6447	1.1507	0.6447	1.1507	0.0000	0.00%
2025-02-13	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6447	1.1507	0.6447	1.1507	0.0000	0.00%
2025-02-12	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6447	1.1507	0.6441	1.1501	0.0006	0.09%
2025-02-11	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6441	1.1501	0.6440	1.1500	0.0001	0.02%
2025-02-10	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6440	1.1500	0.6434	1.1494	0.0006	0.09%
2025-02-07	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6434	1.1494	0.6425	1.1485	0.0009	0.14%
2025-02-06	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6425	1.1485	0.6413	1.1473	0.0012	0.19%
2025-02-05	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6413	1.1473	0.6411	1.1471	0.0002	0.03%
2025-01-27	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6411	1.1471	0.6410	1.1470	0.0001	0.02%
2025-01-22	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6405	1.1465	0.6405	1.1465	0.0000	0.00%
2025-01-14	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6389	1.1449	0.6374	1.1434	0.0015	0.24%
2025-01-13	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6374	1.1434	0.6379	1.1439	-0.0005	-0.08%
2025-01-10	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6379	1.1439	0.6383	1.1443	-0.0004	-0.06%
2025-01-09	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6383	1.1443	0.6382	1.1442	0.0001	0.02%
2025-01-08	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6382	1.1442	0.6384	1.1444	-0.0002	-0.03%
2025-01-07	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6384	1.1444	0.6373	1.1433	0.0011	0.17%
2025-01-06	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6373	1.1433	0.6375	1.1435	-0.0002	-0.03%
2025-01-03	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6375	1.1435	0.6375	1.1435	0.0000	0.00%
2025-01-02	163003	長信利鑫債券(LOF)C	0.6375	1.1435	0.6385	1.1445	-0.0010	-0.16%

標(biāo)簽云

長信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長信銀利精選混合A	0.9352	0.30%
長信多利A	1.8552	0.22%
長信均衡策略一年持有混合A	0.9869	0.08%
長信均衡策略一年持有混合C	0.9726	0.08%
長信穩(wěn)恒債券A	1.0532	0.07%
長信穩(wěn)恒債券C	1.0488	0.07%
長信先優(yōu)債券A	1.0840	0.05%
長信利發(fā)債	1.1122	0.04%
長信穩(wěn)健純債A	1.0673	0.03%
長信穩(wěn)益純債債券A	1.1142	0.03%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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