銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)(H股分級)基金凈值查詢(161831)
今天最新凈值
0.7944
0.0066 0.8400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7849
-0.0095 -1.1942%
- 累計凈值：0.7944
- 成立日期：2014-04-09
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：3.035億份
- 最近份額：3.5626億
- 最近資產(chǎn)：2.44億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：樂育濤 李宜璇
近一月銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)|H股分級基金凈值查詢
近一月,銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)(161831)基金累計收益率8.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7848 |
0.7848 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0096 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7944 |
0.7944 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0066 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7878 |
0.7878 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0111 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7767 |
0.7767 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7787 |
0.7787 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7831 |
0.7831 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7917 |
0.7917 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0185 |
2.39% |
| 2025-05-13 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7732 |
0.7732 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0187 |
-2.36% |
| 2025-05-12 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7919 |
0.7919 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0223 |
2.90% |
| 2025-05-09 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7696 |
0.7696 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7700 |
0.7700 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7650 |
0.7650 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7683 |
0.7683 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0177 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7506 |
0.7506 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0045 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7461 |
0.7461 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7467 |
0.7467 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7475 |
0.7475 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7459 |
0.7459 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0067 |
-0.89% |
| 2025-04-23 |
161831 |
銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) |
0.7526 |
0.7526 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0176 |
2.39% |
