搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)(H股分級(jí))基金凈值查詢(161831)

今天最新凈值 0.7848 -0.0096 -1.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7834 -0.0014 -0.1768%
  • 累計(jì)凈值：0.7848
  • 成立日期：2014-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：3.035億份
  • 最近份額：3.5626億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：樂育濤 李宜璇
近一周銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)|H股分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)(161831)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7869 0.7869 0.7848 0.7848 0.0021 0.27%
2025-05-22 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7848 0.7848 0.7944 0.7944 -0.0096 -1.21%
2025-05-21 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7944 0.7944 0.7878 0.7878 0.0066 0.84%
2025-05-20 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7878 0.7878 0.7767 0.7767 0.0111 1.43%
2025-05-19 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7767 0.7767 0.7787 0.7787 -0.0020 -0.26%