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銀華消費(fèi)主題混合A(銀華消費(fèi))基金凈值查詢(161818)

今天最新凈值 1.2048 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2200 0.0051 0.4167%
  • 累計(jì)凈值：1.4097
  • 成立日期：2011-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.087億份
  • 最近份額：1.6646億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝
近一周銀華消費(fèi)主題混合A|銀華消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華消費(fèi)主題混合A(161818)基金累計(jì)收益率-1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2149 1.4198 1.2048 1.4097 0.0101 0.84%
2025-05-19 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2048 1.4097 1.2051 1.4100 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2051 1.4100 1.2124 1.4173 -0.0073 -0.60%
2025-05-15 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2124 1.4173 1.2196 1.4245 -0.0072 -0.59%
2025-05-14 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2196 1.4245 1.2047 1.4096 0.0149 1.24%