銀華消費(fèi)主題混合A(銀華消費(fèi))基金凈值查詢(161818)
今天最新凈值
1.2132
-0.0017 -0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2066
-0.0066 -0.5409%
- 累計凈值：1.4181
- 成立日期：2011-09-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.087億份
- 最近份額：1.6646億
- 最近資產(chǎn)：1.81億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：薄官輝
近一月銀華消費(fèi)主題混合A|銀華消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,銀華消費(fèi)主題混合A(161818)基金累計收益率4.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2000 |
1.4049 |
1.2132 |
1.4181 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2132 |
1.4181 |
1.2149 |
1.4198 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2149 |
1.4198 |
1.2048 |
1.4097 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2048 |
1.4097 |
1.2051 |
1.4100 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2051 |
1.4100 |
1.2124 |
1.4173 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2124 |
1.4173 |
1.2196 |
1.4245 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2196 |
1.4245 |
1.2047 |
1.4096 |
0.0149 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2047 |
1.4096 |
1.2209 |
1.4258 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2025-05-12 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2209 |
1.4258 |
1.2023 |
1.4072 |
0.0186 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2023 |
1.4072 |
1.1984 |
1.4033 |
0.0039 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1984 |
1.4033 |
1.1929 |
1.3978 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1929 |
1.3978 |
1.1960 |
1.4009 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1960 |
1.4009 |
1.1803 |
1.3852 |
0.0157 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1803 |
1.3852 |
1.1780 |
1.3829 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1780 |
1.3829 |
1.1778 |
1.3827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1778 |
1.3827 |
1.1782 |
1.3831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1782 |
1.3831 |
1.1795 |
1.3844 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1795 |
1.3844 |
1.1835 |
1.3884 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1835 |
1.3884 |
1.1698 |
1.3747 |
0.0137 |
1.17% |
