銀華消費(fèi)主題混合A(銀華消費(fèi))基金凈值查詢(161818)
今天最新凈值
1.2132
-0.0017 -0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2066
-0.0066 -0.5409%
- 累計凈值：1.4181
- 成立日期：2011-09-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.087億份
- 最近份額：1.6646億
- 最近資產(chǎn)：1.81億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：薄官輝
今年以來銀華消費(fèi)主題混合A|銀華消費(fèi)基金凈值查詢
今年以來,銀華消費(fèi)主題混合A(161818)基金累計收益率8.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2000 |
1.4049 |
1.2132 |
1.4181 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2132 |
1.4181 |
1.2149 |
1.4198 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2149 |
1.4198 |
1.2048 |
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0.84% |
| 2025-05-19 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2048 |
1.4097 |
1.2051 |
1.4100 |
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-0.02% |
| 2025-05-16 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
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-0.60% |
| 2025-05-15 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2124 |
1.4173 |
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1.4245 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2196 |
1.4245 |
1.2047 |
1.4096 |
0.0149 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2047 |
1.4096 |
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-1.33% |
| 2025-05-12 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2209 |
1.4258 |
1.2023 |
1.4072 |
0.0186 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2023 |
1.4072 |
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0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1984 |
1.4033 |
1.1929 |
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0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1929 |
1.3978 |
1.1960 |
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-0.26% |
| 2025-05-06 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1960 |
1.4009 |
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1.33% |
| 2025-04-30 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
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0.20% |
| 2025-04-29 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
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1.3829 |
1.1778 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1778 |
1.3827 |
1.1782 |
1.3831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1782 |
1.3831 |
1.1795 |
1.3844 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1795 |
1.3844 |
1.1835 |
1.3884 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1835 |
1.3884 |
1.1698 |
1.3747 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1698 |
1.3747 |
1.1626 |
1.3675 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1626 |
1.3675 |
1.1659 |
1.3708 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-04-18 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1659 |
1.3708 |
1.1723 |
1.3772 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1723 |
1.3772 |
1.1571 |
1.3620 |
0.0152 |
1.31% |
| 2025-04-16 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1571 |
1.3620 |
1.1665 |
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-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1665 |
1.3714 |
1.1655 |
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0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1655 |
1.3704 |
1.1610 |
1.3659 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1610 |
1.3659 |
1.1595 |
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0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1595 |
1.3644 |
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1.3564 |
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0.69% |
| 2025-04-09 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1515 |
1.3564 |
1.1343 |
1.3392 |
0.0172 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1343 |
1.3392 |
1.1055 |
1.3104 |
0.0288 |
2.61% |
| 2025-04-07 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1055 |
1.3104 |
1.2077 |
1.4126 |
-0.1022 |
-8.46% |
| 2025-04-03 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2077 |
1.4126 |
1.2087 |
1.4136 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2087 |
1.4136 |
1.2084 |
1.4133 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2084 |
1.4133 |
1.2085 |
1.4134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2085 |
1.4134 |
1.2243 |
1.4292 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2025-03-28 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2243 |
1.4292 |
1.2342 |
1.4391 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2342 |
1.4391 |
1.2215 |
1.4264 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-03-26 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2215 |
1.4264 |
1.2209 |
1.4258 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2209 |
1.4258 |
1.2419 |
1.4468 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2419 |
1.4468 |
1.2348 |
1.4397 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2348 |
1.4397 |
1.2637 |
1.4686 |
-0.0289 |
-2.29% |
| 2025-03-20 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2637 |
1.4686 |
1.2796 |
1.4845 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2796 |
1.4845 |
1.2952 |
1.5001 |
-0.0156 |
-1.20% |
| 2025-03-18 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2952 |
1.5001 |
1.2818 |
1.4867 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2818 |
1.4867 |
1.2807 |
1.4856 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2807 |
1.4856 |
1.2427 |
1.4476 |
0.0380 |
3.06% |
| 2025-03-13 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2427 |
1.4476 |
1.2495 |
1.4544 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2495 |
1.4544 |
1.2663 |
1.4712 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2025-03-11 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2663 |
1.4712 |
1.2395 |
1.4444 |
0.0268 |
2.16% |
| 2025-03-10 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2395 |
1.4444 |
1.2440 |
1.4489 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2440 |
1.4489 |
1.2331 |
1.4380 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-03-06 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2331 |
1.4380 |
1.2076 |
1.4125 |
0.0255 |
2.11% |
| 2025-03-05 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2076 |
1.4125 |
1.1939 |
1.3988 |
0.0137 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1939 |
1.3988 |
1.2052 |
1.4101 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-03-03 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2052 |
1.4101 |
1.2123 |
1.4172 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2123 |
1.4172 |
1.2378 |
1.4427 |
-0.0255 |
-2.06% |
| 2025-02-27 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2378 |
1.4427 |
1.2156 |
1.4205 |
0.0222 |
1.83% |
| 2025-02-26 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2156 |
1.4205 |
1.1967 |
1.4016 |
0.0189 |
1.58% |
| 2025-02-25 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1967 |
1.4016 |
1.2060 |
1.4109 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2060 |
1.4109 |
1.2029 |
1.4078 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-21 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.2029 |
1.4078 |
1.1782 |
1.3831 |
0.0247 |
2.10% |
| 2025-02-20 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1782 |
1.3831 |
1.1802 |
1.3851 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1802 |
1.3851 |
1.1718 |
1.3767 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1718 |
1.3767 |
1.1759 |
1.3808 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1759 |
1.3808 |
1.1725 |
1.3774 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1725 |
1.3774 |
1.1504 |
1.3553 |
0.0221 |
1.92% |
| 2025-02-13 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1504 |
1.3553 |
1.1508 |
1.3557 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1508 |
1.3557 |
1.1251 |
1.3300 |
0.0257 |
2.28% |
| 2025-02-11 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1251 |
1.3300 |
1.1391 |
1.3440 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-02-10 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1391 |
1.3440 |
1.1346 |
1.3395 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1346 |
1.3395 |
1.1201 |
1.3250 |
0.0145 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.1201 |
1.3250 |
1.0924 |
1.2973 |
0.0277 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0924 |
1.2973 |
1.0824 |
1.2873 |
0.0100 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0824 |
1.2873 |
1.0844 |
1.2893 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0810 |
1.2859 |
1.0958 |
1.3007 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0782 |
1.2831 |
1.0574 |
1.2623 |
0.0208 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0574 |
1.2623 |
1.0633 |
1.2682 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0633 |
1.2682 |
1.0778 |
1.2827 |
-0.0145 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0778 |
1.2827 |
1.0715 |
1.2764 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0715 |
1.2764 |
1.0807 |
1.2856 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0807 |
1.2856 |
1.0822 |
1.2871 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0822 |
1.2871 |
1.0923 |
1.2972 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0923 |
1.2972 |
1.0980 |
1.3029 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
161818 |
銀華消費(fèi)主題混合A |
1.0980 |
1.3029 |
1.1162 |
1.3211 |
-0.0182 |
-1.63% |
