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銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(012782)

今天最新凈值 0.6278 0.0139 2.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6278
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7516億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一季銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012782)基金累計(jì)收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6358 0.6358 0.6278 0.6278 0.0080 1.27%
2025-05-20 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6278 0.6278 0.6139 0.6139 0.0139 2.26%
2025-05-19 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6139 0.6139 0.6153 0.6153 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6153 0.6153 0.6099 0.6099 0.0054 0.89%
2025-05-15 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6099 0.6099 0.6086 0.6086 0.0013 0.21%
2025-05-14 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6086 0.6086 0.6062 0.6062 0.0024 0.40%
2025-05-13 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6062 0.6062 0.5998 0.5998 0.0064 1.07%
2025-05-12 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5998 0.5998 0.6083 0.6083 -0.0085 -1.40%
2025-05-09 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6083 0.6083 0.6066 0.6066 0.0017 0.28%
2025-05-08 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6066 0.6066 0.6069 0.6069 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6069 0.6069 0.6137 0.6137 -0.0068 -1.11%
2025-05-06 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6137 0.6137 0.6095 0.6095 0.0042 0.69%
2025-04-30 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6095 0.6095 0.6049 0.6049 0.0046 0.76%
2025-04-29 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6049 0.6049 0.6017 0.6017 0.0032 0.53%
2025-04-28 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6017 0.6017 0.6014 0.6014 0.0003 0.05%
2025-04-25 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6014 0.6014 0.6061 0.6061 -0.0047 -0.78%
2025-04-24 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6061 0.6061 0.6014 0.6014 0.0047 0.78%
2025-04-23 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6014 0.6014 0.6064 0.6064 -0.0050 -0.82%
2025-04-22 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6064 0.6064 0.5997 0.5997 0.0067 1.12%
2025-04-21 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5997 0.5997 0.5900 0.5900 0.0097 1.64%
2025-04-18 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5900 0.5900 0.5909 0.5909 -0.0009 -0.15%
2025-04-17 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5909 0.5909 0.5938 0.5938 -0.0029 -0.49%
2025-04-16 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5938 0.5938 0.5977 0.5977 -0.0039 -0.65%
2025-04-15 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5977 0.5977 0.6003 0.6003 -0.0026 -0.43%
2025-04-14 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6003 0.6003 0.5933 0.5933 0.0070 1.18%
2025-04-11 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5933 0.5933 0.5896 0.5896 0.0037 0.63%
2025-04-10 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5896 0.5896 0.5768 0.5768 0.0128 2.22%
2025-04-09 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5768 0.5768 0.5799 0.5799 -0.0031 -0.53%
2025-04-08 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5799 0.5799 0.5803 0.5803 -0.0004 -0.07%
2025-04-07 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5803 0.5803 0.6308 0.6308 -0.0505 -8.01%
2025-04-03 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6308 0.6308 0.6330 0.6330 -0.0022 -0.35%
2025-04-02 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6330 0.6330 0.6384 0.6384 -0.0054 -0.85%
2025-04-01 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6384 0.6384 0.6133 0.6133 0.0251 4.09%
2025-03-31 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6133 0.6133 0.6193 0.6193 -0.0060 -0.97%
2025-03-28 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6193 0.6193 0.6185 0.6185 0.0008 0.13%
2025-03-27 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6185 0.6185 0.5982 0.5982 0.0203 3.39%
2025-03-26 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5982 0.5982 0.5993 0.5993 -0.0011 -0.18%
2025-03-25 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5993 0.5993 0.5985 0.5985 0.0008 0.13%
2025-03-24 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.6009 0.6009 -0.0024 -0.40%
2025-03-21 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6009 0.6009 0.6119 0.6119 -0.0110 -1.80%
2025-03-20 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6119 0.6119 0.6160 0.6160 -0.0041 -0.67%
2025-03-19 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6160 0.6160 0.6145 0.6145 0.0015 0.24%
2025-03-18 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6145 0.6145 0.6037 0.6037 0.0108 1.79%
2025-03-17 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6037 0.6037 0.6032 0.6032 0.0005 0.08%
2025-03-14 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6032 0.6032 0.5900 0.5900 0.0132 2.24%
2025-03-13 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5900 0.5900 0.5935 0.5935 -0.0035 -0.59%
2025-03-12 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5935 0.5935 0.5985 0.5985 -0.0050 -0.84%
2025-03-11 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.5976 0.5976 0.0009 0.15%
2025-03-10 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5976 0.5976 0.5969 0.5969 0.0007 0.12%
2025-03-07 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5969 0.5969 0.6025 0.6025 -0.0056 -0.93%
2025-03-06 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6025 0.6025 0.5934 0.5934 0.0091 1.53%
2025-03-05 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5934 0.5934 0.5957 0.5957 -0.0023 -0.39%
2025-03-04 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5957 0.5957 0.5961 0.5961 -0.0004 -0.07%
2025-03-03 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5961 0.5961 0.5942 0.5942 0.0019 0.32%
2025-02-28 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5942 0.5942 0.6077 0.6077 -0.0135 -2.22%
2025-02-27 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6077 0.6077 0.6062 0.6062 0.0015 0.25%
2025-02-26 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6062 0.6062 0.5955 0.5955 0.0107 1.80%
2025-02-25 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5955 0.5955 0.6013 0.6013 -0.0058 -0.96%
2025-02-24 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6013 0.6013 0.6093 0.6093 -0.0080 -1.31%