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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(白酒分級(jí))基金凈值查詢(161725)

今天最新凈值 0.7807 -0.0008 -0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7766 -0.0025 -0.3253%
  • 累計(jì)凈值：2.4968
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：578.3580億
  • 最近資產(chǎn)：334.81億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一周招商中證白酒指數(shù)(LOF)A|白酒分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金累計(jì)收益率-2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7791 2.4952 0.7807 2.4968 -0.0016 -0.20%
2025-05-20 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7807 2.4968 0.7815 2.4976 -0.0008 -0.10%
2025-05-19 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7815 2.4976 0.7948 2.5109 -0.0133 -1.67%
2025-05-16 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7948 2.5109 0.8058 2.5219 -0.0110 -1.37%
2025-05-15 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8058 2.5219 0.8147 2.5308 -0.0089 -1.09%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%