搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(白酒分級)(161725)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7745 -0.0046 -0.5900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.4906
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：578.3580億
  • 最近資產(chǎn)：334.81億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0120元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.00544份
2020-08-26 份額折算 每份份額折算1.49817份
2019-12-16 份額折算 每份份額折算1.01067份
2019-07-02 份額折算 每份份額折算1.55686份
2018-12-17 份額折算 每份份額折算1.02547份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.00445份
2017-09-26 份額折算 每份份額折算1.4942份
2016-12-15 份額折算 每份份額折算1.023份
2015-12-15 份額折算 每份份額折算1.01801份
基金動態(tài)