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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通深證成份指數(shù)A(融通深成指)基金凈值查詢(161612)

今天最新凈值 0.9950 -0.0070 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9874 -0.0076 -0.7606%
  • 累計凈值：1.0780
  • 成立日期：2010-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：18.488億份
  • 最近份額：0.9462億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志偉
近一周融通深證成份指數(shù)A|融通深成指基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通深證成份指數(shù)A(161612)基金累計收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.9860 1.0690 0.9950 1.0780 -0.0090 -0.90%
2025-05-22 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.9950 1.0780 1.0020 1.0850 -0.0070 -0.70%
2025-05-21 161612 融通深證成份指數(shù)A 1.0020 1.0850 0.9970 1.0800 0.0050 0.50%
2025-05-20 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.9970 1.0800 0.9900 1.0730 0.0070 0.71%
2025-05-19 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.9900 1.0730 0.9910 1.0740 -0.0010 -0.10%