國投瑞銀新絲路混合(LOF)(國投絲路)基金凈值查詢(161224)
今天最新凈值
0.9906
0.0014 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9840
0.0012 0.1199%
- 累計凈值：1.9246
- 成立日期：2015-04-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8403億
- 最近資產：0.80億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經理：王鵬
近一月國投瑞銀新絲路混合(LOF)|國投絲路基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224)基金累計收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9828 |
1.9168 |
0.9906 |
1.9246 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9906 |
1.9246 |
0.9892 |
1.9232 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9892 |
1.9232 |
0.9858 |
1.9198 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9858 |
1.9198 |
0.9760 |
1.9100 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-05-16 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9760 |
1.9100 |
0.9776 |
1.9116 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9776 |
1.9116 |
0.9890 |
1.9230 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9890 |
1.9230 |
0.9871 |
1.9211 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9871 |
1.9211 |
0.9875 |
1.9215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9875 |
1.9215 |
0.9745 |
1.9085 |
0.0130 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9745 |
1.9085 |
0.9819 |
1.9159 |
-0.0074 |
-0.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9819 |
1.9159 |
0.9753 |
1.9093 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9753 |
1.9093 |
0.9747 |
1.9087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9747 |
1.9087 |
0.9541 |
1.8881 |
0.0206 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9541 |
1.8881 |
0.9496 |
1.8836 |
0.0045 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9496 |
1.8836 |
0.9478 |
1.8818 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9478 |
1.8818 |
0.9555 |
1.8895 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9555 |
1.8895 |
0.9526 |
1.8866 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9526 |
1.8866 |
0.9637 |
1.8977 |
-0.0111 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
0.9637 |
1.8977 |
0.9578 |
1.8918 |
0.0059 |
0.62% |
