國投瑞銀新絲路混合(LOF)(國投絲路)基金凈值查詢(161224)

今天最新凈值 0.9906 0.0014 0.1400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9840 0.0012 0.1199%

累計凈值：1.9246
成立日期：2015-04-10
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.8403億
最近資產：0.80億元
基金公司：國投瑞銀基金
基金經理：王鵬

今年以來國投瑞銀新絲路混合(LOF)|國投絲路基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224)基金累計收益率4.85%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9828	1.9168	0.9906	1.9246	-0.0078	-0.79%
2025-05-21	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9906	1.9246	0.9892	1.9232	0.0014	0.14%
2025-05-20	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9892	1.9232	0.9858	1.9198	0.0034	0.34%
2025-05-19	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9858	1.9198	0.9760	1.9100	0.0098	1.00%
2025-05-16	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9760	1.9100	0.9776	1.9116	-0.0016	-0.16%
2025-05-15	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9776	1.9116	0.9890	1.9230	-0.0114	-1.15%
2025-05-14	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9890	1.9230	0.9871	1.9211	0.0019	0.19%
2025-05-13	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9871	1.9211	0.9875	1.9215	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9875	1.9215	0.9745	1.9085	0.0130	1.33%
2025-05-09	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9745	1.9085	0.9819	1.9159	-0.0074	-0.75%

2025-05-08	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9819	1.9159	0.9753	1.9093	0.0066	0.68%
2025-05-07	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9753	1.9093	0.9747	1.9087	0.0006	0.06%
2025-05-06	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9747	1.9087	0.9541	1.8881	0.0206	2.16%
2025-04-30	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9541	1.8881	0.9496	1.8836	0.0045	0.47%
2025-04-29	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9496	1.8836	0.9478	1.8818	0.0018	0.19%
2025-04-28	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9478	1.8818	0.9555	1.8895	-0.0077	-0.81%
2025-04-25	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9555	1.8895	0.9526	1.8866	0.0029	0.30%
2025-04-24	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9526	1.8866	0.9637	1.8977	-0.0111	-1.15%
2025-04-23	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9637	1.8977	0.9578	1.8918	0.0059	0.62%
2025-04-22	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9578	1.8918	0.9581	1.8921	-0.0003	-0.03%
2025-04-21	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9581	1.8921	0.9465	1.8805	0.0116	1.23%
2025-04-18	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9465	1.8805	0.9568	1.8908	-0.0103	-1.08%
2025-04-17	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9568	1.8908	0.9530	1.8870	0.0038	0.40%
2025-04-16	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9530	1.8870	0.9586	1.8926	-0.0056	-0.58%
2025-04-15	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9586	1.8926	0.9649	1.8989	-0.0063	-0.65%

2025-04-14	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9649	1.8989	0.9568	1.8908	0.0081	0.85%
2025-04-11	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9568	1.8908	0.9492	1.8832	0.0076	0.80%
2025-04-10	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9492	1.8832	0.9389	1.8729	0.0103	1.10%
2025-04-09	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9389	1.8729	0.9199	1.8539	0.0190	2.07%
2025-04-08	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9199	1.8539	0.9078	1.8418	0.0121	1.33%
2025-04-07	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9078	1.8418	0.9956	1.9296	-0.0878	-8.82%
2025-04-03	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9956	1.9296	1.0070	1.9410	-0.0114	-1.13%
2025-04-02	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0070	1.9410	1.0111	1.9451	-0.0041	-0.41%
2025-04-01	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0111	1.9451	1.0025	1.9365	0.0086	0.86%
2025-03-31	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0025	1.9365	1.0074	1.9414	-0.0049	-0.49%
2025-03-28	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0074	1.9414	1.0047	1.9387	0.0027	0.27%
2025-03-27	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0047	1.9387	0.9947	1.9287	0.0100	1.01%
2025-03-26	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9947	1.9287	0.9968	1.9308	-0.0021	-0.21%
2025-03-25	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9968	1.9308	0.9897	1.9237	0.0071	0.72%
2025-03-24	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9897	1.9237	1.0016	1.9356	-0.0119	-1.19%
2025-03-21	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0016	1.9356	1.0242	1.9582	-0.0226	-2.21%
2025-03-20	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0242	1.9582	1.0418	1.9758	-0.0176	-1.69%
2025-03-19	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0418	1.9758	1.0502	1.9842	-0.0084	-0.80%
2025-03-18	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0502	1.9842	1.0433	1.9773	0.0069	0.66%
2025-03-17	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0433	1.9773	1.0315	1.9655	0.0118	1.14%
2025-03-14	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0315	1.9655	1.0196	1.9536	0.0119	1.17%
2025-03-13	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0196	1.9536	1.0277	1.9617	-0.0081	-0.79%
2025-03-12	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0277	1.9617	1.0380	1.9720	-0.0103	-0.99%
2025-03-11	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0380	1.9720	1.0304	1.9644	0.0076	0.74%
2025-03-10	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0304	1.9644	1.0130	1.9470	0.0174	1.72%
2025-03-07	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0130	1.9470	1.0109	1.9449	0.0021	0.21%
2025-03-06	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0109	1.9449	0.9926	1.9266	0.0183	1.84%
2025-03-05	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9926	1.9266	0.9933	1.9273	-0.0007	-0.07%
2025-03-04	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9933	1.9273	0.9827	1.9167	0.0106	1.08%
2025-03-03	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9827	1.9167	0.9722	1.9062	0.0105	1.08%
2025-02-28	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9722	1.9062	1.0072	1.9412	-0.0350	-3.47%
2025-02-27	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0072	1.9412	1.0146	1.9486	-0.0074	-0.73%
2025-02-26	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0146	1.9486	1.0011	1.9351	0.0135	1.35%
2025-02-25	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0011	1.9351	1.0064	1.9404	-0.0053	-0.53%
2025-02-24	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0064	1.9404	1.0129	1.9469	-0.0065	-0.64%
2025-02-21	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0129	1.9469	0.9969	1.9309	0.0160	1.60%
2025-02-20	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9969	1.9309	0.9862	1.9202	0.0107	1.08%
2025-02-19	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9862	1.9202	0.9647	1.8987	0.0215	2.23%
2025-02-18	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9647	1.8987	0.9926	1.9266	-0.0279	-2.81%
2025-02-17	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9926	1.9266	0.9887	1.9227	0.0039	0.39%
2025-02-14	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9887	1.9227	0.9651	1.8991	0.0236	2.45%
2025-02-13	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9651	1.8991	0.9767	1.9107	-0.0116	-1.19%
2025-02-12	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9767	1.9107	0.9615	1.8955	0.0152	1.58%
2025-02-11	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9615	1.8955	0.9691	1.9031	-0.0076	-0.78%
2025-02-10	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9691	1.9031	0.9529	1.8869	0.0162	1.70%
2025-02-07	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9529	1.8869	0.9355	1.8695	0.0174	1.86%
2025-02-06	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9355	1.8695	0.9026	1.8366	0.0329	3.65%
2025-02-05	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9026	1.8366	0.8910	1.8250	0.0116	1.30%
2025-01-27	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8910	1.8250	0.8995	1.8335	-0.0085	-0.94%
2025-01-22	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8963	1.8303	0.9099	1.8439	-0.0136	-1.49%
2025-01-14	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9011	1.8351	0.8708	1.8048	0.0303	3.48%
2025-01-13	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8708	1.8048	0.8596	1.7936	0.0112	1.30%
2025-01-10	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8596	1.7936	0.8788	1.8128	-0.0192	-2.18%
2025-01-09	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8788	1.8128	0.8823	1.8163	-0.0035	-0.40%
2025-01-08	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8823	1.8163	0.8885	1.8225	-0.0062	-0.70%
2025-01-07	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8885	1.8225	0.8833	1.8173	0.0052	0.59%
2025-01-06	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8833	1.8173	0.8954	1.8294	-0.0121	-1.35%
2025-01-03	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.8954	1.8294	0.9160	1.8500	-0.0206	-2.25%
2025-01-02	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9160	1.8500	0.9448	1.8788	-0.0288	-3.05%

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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