國投瑞銀新絲路混合(LOF)(國投絲路)基金凈值查詢(161224)

今天最新凈值 0.9906 0.0014 0.1400% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9840 0.0012 0.1199%

累計(jì)凈值：1.9246
成立日期：2015-04-10
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.8403億
最近資產(chǎn)：0.80億元
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：王鵬

近一季國投瑞銀新絲路混合(LOF)|國投絲路基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224)基金累計(jì)收益率-2.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9828	1.9168	0.9906	1.9246	-0.0078	-0.79%
2025-05-21	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9906	1.9246	0.9892	1.9232	0.0014	0.14%
2025-05-20	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9892	1.9232	0.9858	1.9198	0.0034	0.34%
2025-05-19	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9858	1.9198	0.9760	1.9100	0.0098	1.00%
2025-05-16	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9760	1.9100	0.9776	1.9116	-0.0016	-0.16%
2025-05-15	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9776	1.9116	0.9890	1.9230	-0.0114	-1.15%
2025-05-14	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9890	1.9230	0.9871	1.9211	0.0019	0.19%
2025-05-13	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9871	1.9211	0.9875	1.9215	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9875	1.9215	0.9745	1.9085	0.0130	1.33%
2025-05-09	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9745	1.9085	0.9819	1.9159	-0.0074	-0.75%

2025-05-08	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9819	1.9159	0.9753	1.9093	0.0066	0.68%
2025-05-07	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9753	1.9093	0.9747	1.9087	0.0006	0.06%
2025-05-06	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9747	1.9087	0.9541	1.8881	0.0206	2.16%
2025-04-30	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9541	1.8881	0.9496	1.8836	0.0045	0.47%
2025-04-29	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9496	1.8836	0.9478	1.8818	0.0018	0.19%
2025-04-28	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9478	1.8818	0.9555	1.8895	-0.0077	-0.81%
2025-04-25	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9555	1.8895	0.9526	1.8866	0.0029	0.30%
2025-04-24	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9526	1.8866	0.9637	1.8977	-0.0111	-1.15%
2025-04-23	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9637	1.8977	0.9578	1.8918	0.0059	0.62%
2025-04-22	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9578	1.8918	0.9581	1.8921	-0.0003	-0.03%
2025-04-21	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9581	1.8921	0.9465	1.8805	0.0116	1.23%
2025-04-18	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9465	1.8805	0.9568	1.8908	-0.0103	-1.08%
2025-04-17	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9568	1.8908	0.9530	1.8870	0.0038	0.40%
2025-04-16	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9530	1.8870	0.9586	1.8926	-0.0056	-0.58%
2025-04-15	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9586	1.8926	0.9649	1.8989	-0.0063	-0.65%

2025-04-14	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9649	1.8989	0.9568	1.8908	0.0081	0.85%
2025-04-11	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9568	1.8908	0.9492	1.8832	0.0076	0.80%
2025-04-10	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9492	1.8832	0.9389	1.8729	0.0103	1.10%
2025-04-09	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9389	1.8729	0.9199	1.8539	0.0190	2.07%
2025-04-08	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9199	1.8539	0.9078	1.8418	0.0121	1.33%
2025-04-07	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9078	1.8418	0.9956	1.9296	-0.0878	-8.82%
2025-04-03	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9956	1.9296	1.0070	1.9410	-0.0114	-1.13%
2025-04-02	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0070	1.9410	1.0111	1.9451	-0.0041	-0.41%
2025-04-01	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0111	1.9451	1.0025	1.9365	0.0086	0.86%
2025-03-31	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0025	1.9365	1.0074	1.9414	-0.0049	-0.49%
2025-03-28	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0074	1.9414	1.0047	1.9387	0.0027	0.27%
2025-03-27	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0047	1.9387	0.9947	1.9287	0.0100	1.01%
2025-03-26	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9947	1.9287	0.9968	1.9308	-0.0021	-0.21%
2025-03-25	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9968	1.9308	0.9897	1.9237	0.0071	0.72%
2025-03-24	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9897	1.9237	1.0016	1.9356	-0.0119	-1.19%
2025-03-21	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0016	1.9356	1.0242	1.9582	-0.0226	-2.21%
2025-03-20	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0242	1.9582	1.0418	1.9758	-0.0176	-1.69%
2025-03-19	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0418	1.9758	1.0502	1.9842	-0.0084	-0.80%
2025-03-18	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0502	1.9842	1.0433	1.9773	0.0069	0.66%
2025-03-17	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0433	1.9773	1.0315	1.9655	0.0118	1.14%
2025-03-14	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0315	1.9655	1.0196	1.9536	0.0119	1.17%
2025-03-13	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0196	1.9536	1.0277	1.9617	-0.0081	-0.79%
2025-03-12	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0277	1.9617	1.0380	1.9720	-0.0103	-0.99%
2025-03-11	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0380	1.9720	1.0304	1.9644	0.0076	0.74%
2025-03-10	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0304	1.9644	1.0130	1.9470	0.0174	1.72%
2025-03-07	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0130	1.9470	1.0109	1.9449	0.0021	0.21%
2025-03-06	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0109	1.9449	0.9926	1.9266	0.0183	1.84%
2025-03-05	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9926	1.9266	0.9933	1.9273	-0.0007	-0.07%
2025-03-04	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9933	1.9273	0.9827	1.9167	0.0106	1.08%
2025-03-03	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9827	1.9167	0.9722	1.9062	0.0105	1.08%
2025-02-28	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	0.9722	1.9062	1.0072	1.9412	-0.0350	-3.47%
2025-02-27	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0072	1.9412	1.0146	1.9486	-0.0074	-0.73%
2025-02-26	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0146	1.9486	1.0011	1.9351	0.0135	1.35%
2025-02-25	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0011	1.9351	1.0064	1.9404	-0.0053	-0.53%
2025-02-24	161224	國投瑞銀新絲路混合(LOF)	1.0064	1.9404	1.0129	1.9469	-0.0065	-0.64%

標(biāo)簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投白銀LOF	0.9606	0.96%
國投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國投融華	1.3979	0.05%
國投順泓定開債	1.0557	0.03%
國投瑞銀順成3個(gè)月定開債	1.0597	0.03%
國投新活力A	1.2292	0.02%
國投順鑫定開債	1.1821	0.02%
國投瑞銀順祥債券	1.0273	0.02%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%
圓信永豐興源C	1.9445	1.22%
前海金銀C	1.7360	1.22%
前海開源價(jià)值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價(jià)值成長混合C	1.1167	1.06%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%

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