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易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A(易基中小)基金凈值查詢(161118)

今天最新凈值 1.1506 -0.0057 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1471 -0.0035 -0.3005%
  • 累計(jì)凈值：1.1506
  • 成立日期：2012-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.011億份
  • 最近份額：1.4838億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一周易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A|易基中小基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A(161118)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1463 1.1463 1.1506 1.1506 -0.0043 -0.37%
2025-05-22 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1506 1.1506 1.1563 1.1563 -0.0057 -0.49%
2025-05-21 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1563 1.1563 1.1504 1.1504 0.0059 0.51%
2025-05-20 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1504 1.1504 1.1367 1.1367 0.0137 1.21%
2025-05-19 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1367 1.1367 1.1374 1.1374 -0.0007 -0.06%