易方達(dá)黃金主題人民幣A(易基黃金)基金凈值查詢(161116)

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今天最新凈值 1.3060 0.0210 1.6300% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3171 0.0001 0.0109%

累計(jì)凈值：1.3060
成立日期：2011-05-06
基金類型：QDII-商品
成立份額：26.570億份
最近份額：4.8333億
最近資產(chǎn)：1.39億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：周宇

今年以來(lái)易方達(dá)黃金主題人民幣A|易基黃金基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),易方達(dá)黃金主題人民幣A(161116)基金累計(jì)收益率29.69%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3170	1.3170	1.3060	1.3060	0.0110	0.84%
2025-05-20	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3060	1.3060	1.2850	1.2850	0.0210	1.63%
2025-05-19	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2850	1.2850	1.2700	1.2700	0.0150	1.18%
2025-05-16	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2700	1.2700	1.2830	1.2830	-0.0130	-1.01%
2025-05-15	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2830	1.2830	1.2650	1.2650	0.0180	1.42%
2025-05-14	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2650	1.2650	1.2910	1.2910	-0.0260	-2.01%
2025-05-13	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2910	1.2910	1.2880	1.2880	0.0030	0.23%
2025-05-12	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2880	1.2880	1.3360	1.3360	-0.0480	-3.59%
2025-05-09	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3360	1.3360	1.3230	1.3230	0.0130	0.98%
2025-05-08	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3230	1.3230	1.3450	1.3450	-0.0220	-1.64%

2025-05-07	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3450	1.3450	1.3620	1.3620	-0.0170	-1.25%
2025-05-06	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3620	1.3620	1.3210	1.3210	0.0410	3.10%
2025-04-30	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3210	1.3210	1.3250	1.3250	-0.0040	-0.30%
2025-04-29	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3250	1.3250	1.3380	1.3380	-0.0130	-0.97%
2025-04-28	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3380	1.3380	1.3270	1.3270	0.0110	0.83%
2025-04-25	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3270	1.3270	1.3360	1.3360	-0.0090	-0.67%
2025-04-24	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3360	1.3360	1.3230	1.3230	0.0130	0.98%
2025-04-23	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3230	1.3230	1.3570	1.3570	-0.0340	-2.51%
2025-04-22	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3570	1.3570	1.3640	1.3640	-0.0070	-0.51%
2025-04-21	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3640	1.3640	1.3320	1.3320	0.0320	2.40%
2025-04-18	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3320	1.3320	1.3320	1.3320	0.0000	0.00%
2025-04-17	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3320	1.3320	1.3390	1.3390	-0.0070	-0.52%
2025-04-16	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3390	1.3390	1.3000	1.3000	0.0390	3.00%
2025-04-15	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3000	1.3000	1.2930	1.2930	0.0070	0.54%
2025-04-14	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2930	1.2930	1.3010	1.3010	-0.0080	-0.61%

2025-04-11	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.3010	1.3010	1.2770	1.2770	0.0240	1.88%
2025-04-10	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2770	1.2770	1.2470	1.2470	0.0300	2.41%
2025-04-09	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2470	1.2470	1.2060	1.2060	0.0410	3.40%
2025-04-08	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2060	1.2060	1.2000	1.2000	0.0060	0.50%
2025-04-07	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2000	1.2000	1.2510	1.2510	-0.0510	-4.08%
2025-04-03	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2510	1.2510	1.2560	1.2560	-0.0050	-0.40%
2025-04-02	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2560	1.2560	1.2540	1.2540	0.0020	0.16%
2025-04-01	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2540	1.2540	1.2560	1.2560	-0.0020	-0.16%
2025-03-31	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2560	1.2560	1.2400	1.2400	0.0160	1.29%
2025-03-28	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2400	1.2400	1.2300	1.2300	0.0100	0.81%
2025-03-27	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2300	1.2300	1.2140	1.2140	0.0160	1.32%
2025-03-26	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2140	1.2140	1.2180	1.2180	-0.0040	-0.33%
2025-03-25	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2180	1.2180	1.2090	1.2090	0.0090	0.74%
2025-03-24	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2090	1.2090	1.2150	1.2150	-0.0060	-0.49%
2025-03-21	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2150	1.2150	1.2260	1.2260	-0.0110	-0.90%
2025-03-20	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2260	1.2260	1.2260	1.2260	0.0000	0.00%
2025-03-19	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2260	1.2260	1.2230	1.2230	0.0030	0.25%
2025-03-18	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2230	1.2230	1.2090	1.2090	0.0140	1.16%
2025-03-17	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.2090	1.2090	1.1970	1.1970	0.0120	1.00%
2025-03-14	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1970	1.1970	1.1890	1.1890	0.0080	0.67%
2025-03-13	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1890	1.1890	1.1630	1.1630	0.0260	2.24%
2025-03-12	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1630	1.1630	1.1600	1.1600	0.0030	0.26%
2025-03-11	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1600	1.1600	1.1390	1.1390	0.0210	1.84%
2025-03-10	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1390	1.1390	1.1570	1.1570	-0.0180	-1.56%
2025-03-07	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1570	1.1570	1.1530	1.1530	0.0040	0.35%
2025-03-06	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1530	1.1530	1.1580	1.1580	-0.0050	-0.43%
2025-03-05	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1580	1.1580	1.1390	1.1390	0.0190	1.67%
2025-03-04	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1390	1.1390	1.1290	1.1290	0.0100	0.89%
2025-03-03	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1290	1.1290	1.1200	1.1200	0.0090	0.80%
2025-02-28	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1200	1.1200	1.1250	1.1250	-0.0050	-0.44%
2025-02-27	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1250	1.1250	1.1480	1.1480	-0.0230	-2.00%
2025-02-26	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1480	1.1480	1.1440	1.1440	0.0040	0.35%
2025-02-25	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1440	1.1440	1.1580	1.1580	-0.0140	-1.21%
2025-02-24	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1580	1.1580	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%
2025-02-21	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1560	1.1560	1.1720	1.1720	-0.0160	-1.37%
2025-02-20	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1720	1.1720	1.1630	1.1630	0.0090	0.77%
2025-02-19	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2025-02-18	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1630	1.1630	1.1530	1.1530	0.0100	0.87%
2025-02-17	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1530	1.1530	1.1530	1.1530	0.0000	0.00%
2025-02-14	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1530	1.1530	1.1740	1.1740	-0.0210	-1.79%
2025-02-13	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1740	1.1740	1.1620	1.1620	0.0120	1.03%
2025-02-12	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1620	1.1620	1.1580	1.1580	0.0040	0.35%
2025-02-11	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1580	1.1580	1.1640	1.1640	-0.0060	-0.52%
2025-02-10	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1640	1.1640	1.1410	1.1410	0.0230	2.02%
2025-02-07	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1410	1.1410	1.1430	1.1430	-0.0020	-0.17%
2025-02-06	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-02-05	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.1430	1.1430	1.0730	1.0730	0.0700	6.52%
2025-01-27	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0730	1.0730	1.0870	1.0870	-0.0140	-1.29%
2025-01-24	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0090	0.83%
2025-01-21	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0750	1.0750	1.0610	1.0610	0.0140	1.32%
2025-01-13	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0370	1.0370	1.0500	1.0500	-0.0130	-1.24%
2025-01-10	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0500	1.0500	1.0430	1.0430	0.0070	0.67%
2025-01-09	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%
2025-01-08	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0400	1.0400	1.0260	1.0260	0.0140	1.36%
2025-01-07	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0260	1.0260	1.0200	1.0200	0.0060	0.59%
2025-01-06	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0200	1.0200	1.0260	1.0260	-0.0060	-0.58%
2025-01-03	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0260	1.0260	1.0300	1.0300	-0.0040	-0.39%
2025-01-02	161116	易方達(dá)黃金主題人民幣A	1.0300	1.0300	1.0070	1.0070	0.0230	2.28%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

QDII-商品基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
博時(shí)抗通脹	0.5250	0.00%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1820	-0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1810	-0.55%
國(guó)泰商品LOF	0.5440	-0.73%
嘉實(shí)黃金LOF	1.6150	-0.74%
諾安黃金	1.7260	-0.75%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C	1.3010	-0.76%
黃金主題LOF	1.3070	-0.76%
中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C	0.8326	-0.77%
中信保誠(chéng)商品LOF	0.8577	-0.78%

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