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易方達(dá)黃金主題人民幣A基金凈值查詢(161116)

今天最新凈值 1.3170 0.0110 0.8400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3171 0.0001 0.0101%
  • 累計(jì)凈值：1.3170
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-商品
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  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一年易方達(dá)黃金主題人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)黃金主題人民幣A(161116)基金累計(jì)收益率32.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2850 1.2850 1.2700 1.2700 0.0150 1.18%
2025-05-16 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2700 1.2700 1.2830 1.2830 -0.0130 -1.01%
2025-05-15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2830 1.2830 1.2650 1.2650 0.0180 1.42%
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2025-05-13 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2910 1.2910 1.2880 1.2880 0.0030 0.23%
2025-05-12 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2880 1.2880 1.3360 1.3360 -0.0480 -3.59%
2025-05-09 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98%
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2025-04-29 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3250 1.3250 1.3380 1.3380 -0.0130 -0.97%
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2025-04-25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3270 1.3270 1.3360 1.3360 -0.0090 -0.67%
2025-04-24 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98%
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2025-04-22 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3570 1.3570 1.3640 1.3640 -0.0070 -0.51%
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2025-04-17 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3320 1.3320 1.3390 1.3390 -0.0070 -0.52%
2025-04-16 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3390 1.3390 1.3000 1.3000 0.0390 3.00%
2025-04-15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54%
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2025-04-11 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3010 1.3010 1.2770 1.2770 0.0240 1.88%
2025-04-10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2770 1.2770 1.2470 1.2470 0.0300 2.41%
2025-04-09 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2470 1.2470 1.2060 1.2060 0.0410 3.40%
2025-04-08 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.50%
2025-04-07 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2000 1.2000 1.2510 1.2510 -0.0510 -4.08%
2025-04-03 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2510 1.2510 1.2560 1.2560 -0.0050 -0.40%
2025-04-02 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.16%
2025-04-01 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2540 1.2540 1.2560 1.2560 -0.0020 -0.16%
2025-03-31 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2560 1.2560 1.2400 1.2400 0.0160 1.29%
2025-03-28 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2400 1.2400 1.2300 1.2300 0.0100 0.81%
2025-03-27 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2300 1.2300 1.2140 1.2140 0.0160 1.32%
2025-03-26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2140 1.2140 1.2180 1.2180 -0.0040 -0.33%
2025-03-25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2180 1.2180 1.2090 1.2090 0.0090 0.74%
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2025-03-21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2150 1.2150 1.2260 1.2260 -0.0110 -0.90%
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2025-03-07 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35%
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2025-03-04 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1390 1.1390 1.1290 1.1290 0.0100 0.89%
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2025-02-28 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1200 1.1200 1.1250 1.1250 -0.0050 -0.44%
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2025-02-21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1560 1.1560 1.1720 1.1720 -0.0160 -1.37%
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2025-02-17 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00%
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2025-01-06 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0200 1.0200 1.0260 1.0260 -0.0060 -0.58%
2025-01-03 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2025-01-02 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0300 1.0300 1.0070 1.0070 0.0230 2.28%
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2024-12-16 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0420 1.0420 1.0460 1.0460 -0.0040 -0.38%
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2024-12-04 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2024-12-03 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0570 1.0570 1.0440 1.0440 0.0130 1.25%
2024-12-02 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0440 1.0440 1.0570 1.0570 -0.0130 -1.23%
2024-11-29 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67%
2024-11-28 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29%
2024-11-26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2024-11-25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0480 1.0480 1.0770 1.0770 -0.0290 -2.69%
2024-11-22 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94%
2024-11-21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95%
2024-11-20 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28%
2024-11-19 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.54%
2024-11-18 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67%
2024-11-15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20%
2024-11-14 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0130 1.0130 1.0180 1.0180 -0.0050 -0.49%
2024-11-13 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0180 1.0180 1.0270 1.0270 -0.0090 -0.88%
2024-11-12 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0270 1.0270 1.0410 1.0410 -0.0140 -1.34%
2024-11-11 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0410 1.0410 1.0740 1.0740 -0.0330 -3.07%
2024-11-08 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0740 1.0740 1.0860 1.0860 -0.0120 -1.10%
2024-11-07 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0860 1.0860 1.0580 1.0580 0.0280 2.65%
2024-11-06 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0580 1.0580 1.0910 1.0910 -0.0330 -3.02%
2024-11-05 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.09%
2024-11-04 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2024-11-01 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0920 1.0920 1.1000 1.1000 -0.0080 -0.73%
2024-10-31 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1000 1.1000 1.1240 1.1240 -0.0240 -2.14%
2024-10-30 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1250 1.1250 1.1130 1.1130 0.0120 1.08%
2024-10-28 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1130 1.1130 1.1150 1.1150 -0.0020 -0.18%
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2024-10-21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.09%
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2024-10-17 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91%
2024-10-16 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29%
2024-10-15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84%
2024-10-14 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
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2024-10-10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0620 1.0620 1.0430 1.0430 0.0190 1.82%
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2024-10-08 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0510 1.0510 1.0550 1.0550 -0.0040 -0.38%
2024-09-26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0910 1.0910 1.0810 1.0810 0.0100 0.93%
2024-09-24 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50%
2024-09-23 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2024-09-20 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75%
2024-09-19 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0610 1.0610 1.0450 1.0450 0.0160 1.53%
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2024-09-10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20%
2024-09-09 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50%
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2024-08-29 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97%
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2024-08-09 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51%
2024-08-08 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9750 0.9750 0.9590 0.9590 0.0160 1.67%
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2024-07-01 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 0.0000 0.00%
2024-06-30 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 0.0000 0.00%
2024-06-27 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08%
2024-06-26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9240 0.9240 0.9300 0.9300 -0.0060 -0.65%
2024-06-25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9300 0.9300 0.9350 0.9350 -0.0050 -0.53%
2024-06-24 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32%
2024-06-21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9320 0.9320 0.9430 0.9430 -0.0110 -1.17%
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2024-06-14 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66%
2024-06-12 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54%
2024-06-11 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54%
2024-06-06 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9620 0.9620 0.9440 0.9440 0.0180 1.91%
2024-06-05 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18%
2024-06-03 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63%
2024-05-31 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9470 0.9470 0.9510 0.9510 -0.0040 -0.42%
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