易方達(dá)黃金主題人民幣A(易基黃金)基金凈值查詢(161116)
今天最新凈值
1.3060
0.0210 1.6300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3169
-0.0001 -0.0040%
- 累計(jì)凈值：1.3060
- 成立日期：2011-05-06
- 基金類型：QDII-商品
- 成立份額：26.570億份
- 最近份額：4.8333億
- 最近資產(chǎn)：1.39億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：周宇
近一月易方達(dá)黃金主題人民幣A|易基黃金基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)黃金主題人民幣A(161116)基金累計(jì)收益率-1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0210 |
1.63% |
| 2025-05-19 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-05-16 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2025-05-15 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-05-14 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0260 |
-2.01% |
| 2025-05-13 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.2880 |
1.2880 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0480 |
-3.59% |
| 2025-05-09 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-05-08 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0220 |
-1.64% |
|
|
| 2025-05-07 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2025-05-06 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0410 |
3.10% |
| 2025-04-30 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-04-28 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-04-25 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-04-23 |
161116 |
易方達(dá)黃金主題人民幣A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0340 |
-2.51% |
