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富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A(娛樂增強(qiáng))基金凈值查詢(161036)

今天最新凈值 0.6877 -0.0009 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6811 -0.0066 -0.9556%
  • 累計(jì)凈值：0.6877
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0894億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一周富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A|娛樂增強(qiáng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A(161036)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6769 0.6769 0.6877 0.6877 -0.0108 -1.57%
2025-05-22 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6877 0.6877 0.6886 0.6886 -0.0009 -0.13%
2025-05-21 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6886 0.6886 0.6934 0.6934 -0.0048 -0.69%
2025-05-20 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6934 0.6934 0.6817 0.6817 0.0117 1.72%
2025-05-19 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6817 0.6817 0.6794 0.6794 0.0023 0.34%