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富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A(娛樂(lè)增強(qiáng))基金凈值查詢(161036)

今天最新凈值 0.6886 -0.0048 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6878 0.0001 0.0202%
  • 累計(jì)凈值：0.6886
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0894億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一月富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A|娛樂(lè)增強(qiáng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A(161036)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6877 0.6877 0.6886 0.6886 -0.0009 -0.13%
2025-05-21 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6886 0.6886 0.6934 0.6934 -0.0048 -0.69%
2025-05-20 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6934 0.6934 0.6817 0.6817 0.0117 1.72%
2025-05-19 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6817 0.6817 0.6794 0.6794 0.0023 0.34%
2025-05-16 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6794 0.6794 0.6785 0.6785 0.0009 0.13%
2025-05-15 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6785 0.6785 0.6875 0.6875 -0.0090 -1.31%
2025-05-14 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6875 0.6875 0.6876 0.6876 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6876 0.6876 0.6886 0.6886 -0.0010 -0.15%
2025-05-12 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6886 0.6886 0.6854 0.6854 0.0032 0.47%
2025-05-09 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6854 0.6854 0.6948 0.6948 -0.0094 -1.35%
2025-05-08 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6948 0.6948 0.6948 0.6948 0.0000 0.00%
2025-05-07 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6948 0.6948 0.7004 0.7004 -0.0056 -0.80%
2025-05-06 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7004 0.7004 0.6872 0.6872 0.0132 1.92%
2025-04-30 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6872 0.6872 0.6827 0.6827 0.0045 0.66%
2025-04-29 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6827 0.6827 0.6781 0.6781 0.0046 0.68%
2025-04-28 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6781 0.6781 0.6811 0.6811 -0.0030 -0.44%
2025-04-25 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6811 0.6811 0.6775 0.6775 0.0036 0.53%
2025-04-24 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6775 0.6775 0.6849 0.6849 -0.0074 -1.08%
2025-04-23 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6849 0.6849 0.6874 0.6874 -0.0025 -0.36%