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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(證券分級)基金凈值查詢(161027)

今天最新凈值 1.0180 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0161 -0.0029 -0.2845%
  • 累計凈值：0.6240
  • 成立日期：2015-03-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.612億份
  • 最近份額：13.5826億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一周富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A|證券分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161027)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0190 0.6240 1.0180 0.6240 0.0010 0.10%
2025-05-19 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6240 1.0180 0.6240 0.0000 0.00%
2025-05-16 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6240 1.0290 0.6280 -0.0110 -1.07%
2025-05-15 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0290 0.6280 1.0480 0.6340 -0.0190 -1.81%
2025-05-14 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0480 0.6340 1.0140 0.6230 0.0340 3.35%