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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(證券分級)基金凈值查詢(161027)

今天最新凈值 1.0160 -0.0030 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9966 -0.0134 -1.3278%
  • 累計(jì)凈值：0.6230
  • 成立日期：2015-03-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.612億份
  • 最近份額：13.5826億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一月富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A|證券分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161027)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0100 0.6210 1.0160 0.6230 -0.0060 -0.59%
2025-05-21 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0160 0.6230 1.0190 0.6240 -0.0030 -0.29%
2025-05-20 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0190 0.6240 1.0180 0.6240 0.0010 0.10%
2025-05-19 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6240 1.0180 0.6240 0.0000 0.00%
2025-05-16 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6240 1.0290 0.6280 -0.0110 -1.07%
2025-05-15 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0290 0.6280 1.0480 0.6340 -0.0190 -1.81%
2025-05-14 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0480 0.6340 1.0140 0.6230 0.0340 3.35%
2025-05-13 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0140 0.6230 1.0210 0.6250 -0.0070 -0.69%
2025-05-12 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0210 0.6250 0.9990 0.6170 0.0220 2.20%
2025-05-09 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.6170 1.0090 0.6210 -0.0100 -0.99%
2025-05-08 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0090 0.6210 1.0070 0.6200 0.0020 0.20%
2025-05-07 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0070 0.6200 1.0010 0.6180 0.0060 0.60%
2025-05-06 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0010 0.6180 0.9870 0.6130 0.0140 1.42%
2025-04-30 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9850 0.6130 0.0020 0.20%
2025-04-29 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.6130 0.9870 0.6130 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9940 0.6160 -0.0070 -0.70%
2025-04-25 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9940 0.6160 0.9870 0.6130 0.0070 0.71%
2025-04-24 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9910 0.6150 -0.0040 -0.40%
2025-04-23 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.6150 0.9900 0.6140 0.0010 0.10%