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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(證券分級)基金凈值查詢(161027)

今天最新凈值 1.0160 -0.0030 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9966 -0.0134 -1.3278%
  • 累計凈值：0.6230
  • 成立日期：2015-03-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.612億份
  • 最近份額：13.5826億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一季富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A|證券分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161027)基金累計收益率-6.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0100 0.6210 1.0160 0.6230 -0.0060 -0.59%
2025-05-21 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0160 0.6230 1.0190 0.6240 -0.0030 -0.29%
2025-05-20 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0190 0.6240 1.0180 0.6240 0.0010 0.10%
2025-05-19 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6240 1.0180 0.6240 0.0000 0.00%
2025-05-16 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6240 1.0290 0.6280 -0.0110 -1.07%
2025-05-15 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0290 0.6280 1.0480 0.6340 -0.0190 -1.81%
2025-05-14 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0480 0.6340 1.0140 0.6230 0.0340 3.35%
2025-05-13 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0140 0.6230 1.0210 0.6250 -0.0070 -0.69%
2025-05-12 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0210 0.6250 0.9990 0.6170 0.0220 2.20%
2025-05-09 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.6170 1.0090 0.6210 -0.0100 -0.99%
2025-05-08 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0090 0.6210 1.0070 0.6200 0.0020 0.20%
2025-05-07 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0070 0.6200 1.0010 0.6180 0.0060 0.60%
2025-05-06 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0010 0.6180 0.9870 0.6130 0.0140 1.42%
2025-04-30 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9850 0.6130 0.0020 0.20%
2025-04-29 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.6130 0.9870 0.6130 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9940 0.6160 -0.0070 -0.70%
2025-04-25 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9940 0.6160 0.9870 0.6130 0.0070 0.71%
2025-04-24 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9910 0.6150 -0.0040 -0.40%
2025-04-23 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.6150 0.9900 0.6140 0.0010 0.10%
2025-04-22 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9900 0.6140 0.9920 0.6150 -0.0020 -0.20%
2025-04-21 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9920 0.6150 0.9870 0.6130 0.0050 0.51%
2025-04-18 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6130 0.9810 0.6110 0.0060 0.61%
2025-04-17 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9810 0.6110 0.9810 0.6110 0.0000 0.00%
2025-04-16 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9810 0.6110 0.9830 0.6120 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.6120 0.9860 0.6130 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.6130 0.9850 0.6130 0.0010 0.10%
2025-04-11 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.6130 0.9830 0.6120 0.0020 0.20%
2025-04-10 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.6120 0.9700 0.6070 0.0130 1.34%
2025-04-09 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9700 0.6070 0.9530 0.6010 0.0170 1.78%
2025-04-08 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.6010 0.9380 0.5960 0.0150 1.60%
2025-04-07 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.5960 1.0360 0.6300 -0.0980 -9.46%
2025-04-03 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0360 0.6300 1.0380 0.6310 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0380 0.6310 1.0330 0.6290 0.0050 0.48%
2025-04-01 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0330 0.6290 1.0350 0.6300 -0.0020 -0.19%
2025-03-31 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0350 0.6300 1.0530 0.6360 -0.0180 -1.71%
2025-03-28 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0530 0.6360 1.0540 0.6370 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0540 0.6370 1.0530 0.6360 0.0010 0.09%
2025-03-26 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0530 0.6360 1.0530 0.6360 0.0000 0.00%
2025-03-25 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0530 0.6360 1.0570 0.6380 -0.0040 -0.38%
2025-03-24 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0570 0.6380 1.0590 0.6380 -0.0020 -0.19%
2025-03-21 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0590 0.6380 1.0750 0.6440 -0.0160 -1.49%
2025-03-20 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0750 0.6440 1.0830 0.6470 -0.0080 -0.74%
2025-03-19 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0830 0.6470 1.0830 0.6470 0.0000 0.00%
2025-03-18 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0830 0.6470 1.0820 0.6460 0.0010 0.09%
2025-03-17 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0820 0.6460 1.0930 0.6500 -0.0110 -1.01%
2025-03-14 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0930 0.6500 1.0610 0.6390 0.0320 3.02%
2025-03-13 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0610 0.6390 1.0670 0.6410 -0.0060 -0.56%
2025-03-12 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0670 0.6410 1.0620 0.6390 0.0050 0.47%
2025-03-11 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0620 0.6390 1.0580 0.6380 0.0040 0.38%
2025-03-10 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0580 0.6380 1.0660 0.6410 -0.0080 -0.75%
2025-03-07 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0660 0.6410 1.0830 0.6470 -0.0170 -1.57%
2025-03-06 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0830 0.6470 1.0590 0.6380 0.0240 2.27%
2025-03-05 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0590 0.6380 1.0590 0.6380 0.0000 0.00%
2025-03-04 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0590 0.6380 1.0540 0.6370 0.0050 0.47%
2025-03-03 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0540 0.6370 1.0540 0.6370 0.0000 0.00%
2025-02-28 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0540 0.6370 1.0860 0.6480 -0.0320 -2.95%
2025-02-27 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0860 0.6480 1.0880 0.6480 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0880 0.6480 1.0630 0.6400 0.0250 2.35%
2025-02-25 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0630 0.6400 1.0780 0.6450 -0.0150 -1.39%
2025-02-24 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0780 0.6450 1.0840 0.6470 -0.0060 -0.55%