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富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A(國(guó)企改革)基金凈值查詢(161026)

今天最新凈值 0.9960 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0004 0.0004 0.0355%
  • 累計(jì)凈值：1.3200
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：58.053億份
  • 最近份額：24.2195億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 張圣賢
近一周富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A|國(guó)企改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A(161026)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.3230 0.9960 1.3200 0.0040 0.40%
2025-05-20 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9960 1.3200 0.9940 1.3190 0.0020 0.20%
2025-05-19 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9940 1.3190 0.9940 1.3190 0.0000 0.00%
2025-05-16 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9940 1.3190 0.9990 1.3230 -0.0050 -0.50%
2025-05-15 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9990 1.3230 1.0080 1.3290 -0.0090 -0.89%