富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A(國企改革)基金凈值查詢(161026)
今天最新凈值
0.9960
0.0020 0.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0010
0.0010 0.1009%
- 累計凈值：1.3200
- 成立日期：2014-12-17
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：58.053億份
- 最近份額：24.2195億
- 最近資產：22.72億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經理：王保合 張圣賢
近一月富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A|國企改革基金凈值查詢
近一月,富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A(161026)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
1.0000 |
1.3230 |
0.9960 |
1.3200 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9960 |
1.3200 |
0.9940 |
1.3190 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9940 |
1.3190 |
0.9940 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9940 |
1.3190 |
0.9990 |
1.3230 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9990 |
1.3230 |
1.0080 |
1.3290 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
1.0080 |
1.3290 |
0.9980 |
1.3220 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9980 |
1.3220 |
0.9990 |
1.3230 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9990 |
1.3230 |
0.9890 |
1.3150 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9890 |
1.3150 |
0.9930 |
1.3180 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9930 |
1.3180 |
0.9890 |
1.3150 |
0.0040 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9890 |
1.3150 |
0.9830 |
1.3110 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9830 |
1.3110 |
0.9730 |
1.3040 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9730 |
1.3040 |
0.9720 |
1.3030 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9720 |
1.3030 |
0.9770 |
1.3070 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9770 |
1.3070 |
0.9800 |
1.3090 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9800 |
1.3090 |
0.9780 |
1.3080 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9780 |
1.3080 |
0.9800 |
1.3090 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9800 |
1.3090 |
0.9840 |
1.3120 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
161026 |
富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A |
0.9840 |
1.3120 |
0.9860 |
1.3130 |
-0.0020 |
-0.20% |
