搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A(國企改革)(161026)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9980 -0.0020 -0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3220
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：58.053億份
  • 最近份額：24.2195億
  • 最近資產(chǎn)：25.60億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 張圣賢
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.02157份
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.02597份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.02394份
2016-12-15 份額折算 每份份額折算1.02657份
2015-12-15 份額折算 每份份額折算1.00829份
2015-08-27 份額折算 每份份額折算0.652957份
2015-05-25 份額折算 每份份額折算1.58334份
基金動態(tài)