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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金凈值查詢(160924)

今天最新凈值 0.9912 0.0060 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9813 -0.0099 -0.9986%
  • 累計凈值：0.9912
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9658億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一季大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A|恒指LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(160924)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9798 0.9798 0.9912 0.9912 -0.0114 -1.15%
2025-05-21 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9912 0.9912 0.9852 0.9852 0.0060 0.61%
2025-05-20 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9852 0.9852 0.9718 0.9718 0.0134 1.38%
2025-05-19 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9739 0.9739 0.9784 0.9784 -0.0045 -0.46%
2025-05-15 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9784 0.9784 0.9859 0.9859 -0.0075 -0.76%
2025-05-14 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9859 0.9859 0.9647 0.9647 0.0212 2.20%
2025-05-13 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9647 0.9647 0.9850 0.9850 -0.0203 -2.06%
2025-05-12 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9850 0.9850 0.9579 0.9579 0.0271 2.83%
2025-05-09 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9579 0.9579 0.9550 0.9550 0.0029 0.30%
2025-05-08 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9550 0.9550 0.9507 0.9507 0.0043 0.45%
2025-05-07 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9507 0.9507 0.9496 0.9496 0.0011 0.12%
2025-05-06 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9496 0.9496 0.9287 0.9287 0.0209 2.25%
2025-04-30 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9287 0.9287 0.9240 0.9240 0.0047 0.51%
2025-04-29 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9240 0.9240 0.9233 0.9233 0.0007 0.08%
2025-04-28 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9233 0.9233 0.9256 0.9256 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9256 0.9256 0.9249 0.9249 0.0007 0.08%
2025-04-24 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9249 0.9249 0.9318 0.9318 -0.0069 -0.74%
2025-04-23 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9318 0.9318 0.9110 0.9110 0.0208 2.28%
2025-04-22 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9110 0.9110 0.9036 0.9036 0.0074 0.82%
2025-04-21 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9036 0.9036 0.9035 0.9035 0.0001 0.01%
2025-04-18 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9035 0.9035 0.9040 0.9040 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9040 0.9040 0.8921 0.8921 0.0119 1.33%
2025-04-16 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8921 0.8921 0.9076 0.9076 -0.0155 -1.71%
2025-04-15 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9076 0.9076 0.9054 0.9054 0.0022 0.24%
2025-04-14 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9054 0.9054 0.8851 0.8851 0.0203 2.29%
2025-04-11 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8851 0.8851 0.8781 0.8781 0.0070 0.80%
2025-04-10 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8781 0.8781 0.8617 0.8617 0.0164 1.90%
2025-04-09 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8617 0.8617 0.8557 0.8557 0.0060 0.70%
2025-04-08 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8557 0.8557 0.8442 0.8442 0.0115 1.36%
2025-04-07 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8442 0.8442 0.9562 0.9562 -0.1120 -11.71%
2025-04-03 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9562 0.9562 0.9689 0.9689 -0.0127 -1.31%
2025-04-02 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9689 0.9689 0.9692 0.9692 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9692 0.9692 0.9658 0.9658 0.0034 0.35%
2025-03-31 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9658 0.9658 0.9775 0.9775 -0.0117 -1.20%
2025-03-28 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9775 0.9775 0.9841 0.9841 -0.0066 -0.67%
2025-03-27 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9841 0.9841 0.9800 0.9800 0.0041 0.42%
2025-03-26 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9800 0.9800 0.9756 0.9756 0.0044 0.45%
2025-03-25 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9756 0.9756 0.9984 0.9984 -0.0228 -2.28%
2025-03-24 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9984 0.9984 0.9892 0.9892 0.0092 0.93%
2025-03-21 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9892 0.9892 1.0112 1.0112 -0.0220 -2.18%
2025-03-20 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0112 1.0112 1.0328 1.0328 -0.0216 -2.09%
2025-03-19 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2025-03-18 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0323 1.0323 1.0072 1.0072 0.0251 2.49%
2025-03-17 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0072 1.0072 1.0007 1.0007 0.0065 0.65%
2025-03-14 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0007 1.0007 0.9807 0.9807 0.0200 2.04%
2025-03-13 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9807 0.9807 0.9856 0.9856 -0.0049 -0.50%
2025-03-12 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9856 0.9856 0.9931 0.9931 -0.0075 -0.76%
2025-03-11 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9931 0.9931 0.9925 0.9925 0.0006 0.06%
2025-03-10 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9925 0.9925 1.0106 1.0106 -0.0181 -1.79%
2025-03-07 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0106 1.0106 1.0160 1.0160 -0.0054 -0.53%
2025-03-06 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0160 1.0160 0.9821 0.9821 0.0339 3.45%
2025-03-05 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9821 0.9821 0.9549 0.9549 0.0272 2.85%
2025-03-04 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9549 0.9549 0.9573 0.9573 -0.0024 -0.25%
2025-03-03 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9573 0.9573 0.9551 0.9551 0.0022 0.23%
2025-02-28 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9551 0.9551 0.9872 0.9872 -0.0321 -3.25%
2025-02-27 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9872 0.9872 0.9900 0.9900 -0.0028 -0.28%
2025-02-26 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9900 0.9900 0.9591 0.9591 0.0309 3.22%
2025-02-25 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9591 0.9591 0.9721 0.9721 -0.0130 -1.34%
2025-02-24 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9721 0.9721 0.9767 0.9767 -0.0046 -0.47%