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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金凈值查詢(160924)

今天最新凈值 0.9852 0.0134 1.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9813 -0.0099 -0.9986%
  • 累計(jì)凈值：0.9852
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9658億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A|恒指LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(160924)基金累計(jì)收益率9.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9912 0.9912 0.9852 0.9852 0.0060 0.61%
2025-05-20 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9852 0.9852 0.9718 0.9718 0.0134 1.38%
2025-05-19 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9739 0.9739 0.9784 0.9784 -0.0045 -0.46%
2025-05-15 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9784 0.9784 0.9859 0.9859 -0.0075 -0.76%
2025-05-14 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9859 0.9859 0.9647 0.9647 0.0212 2.20%
2025-05-13 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9647 0.9647 0.9850 0.9850 -0.0203 -2.06%
2025-05-12 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9850 0.9850 0.9579 0.9579 0.0271 2.83%
2025-05-09 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9579 0.9579 0.9550 0.9550 0.0029 0.30%
2025-05-08 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9550 0.9550 0.9507 0.9507 0.0043 0.45%
2025-05-07 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9507 0.9507 0.9496 0.9496 0.0011 0.12%
2025-05-06 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9496 0.9496 0.9287 0.9287 0.0209 2.25%
2025-04-30 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9287 0.9287 0.9240 0.9240 0.0047 0.51%
2025-04-29 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9240 0.9240 0.9233 0.9233 0.0007 0.08%
2025-04-28 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9233 0.9233 0.9256 0.9256 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9256 0.9256 0.9249 0.9249 0.0007 0.08%
2025-04-24 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9249 0.9249 0.9318 0.9318 -0.0069 -0.74%
2025-04-23 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9318 0.9318 0.9110 0.9110 0.0208 2.28%
2025-04-22 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9110 0.9110 0.9036 0.9036 0.0074 0.82%