嘉實瑞享定期混合(嘉實瑞享)基金凈值查詢(160726)
今天最新凈值
0.9582
0.0038 0.4000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9600
-0.0016 -0.1642%
- 累計凈值：1.5982
- 成立日期：2018-08-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.2970億
- 最近資產：9.98億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經理：張金濤 張宇馳
今年以來,嘉實瑞享定期混合(160726)基金累計收益率4.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9616 |
1.6016 |
0.9582 |
1.5982 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9582 |
1.5982 |
0.9544 |
1.5944 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9544 |
1.5944 |
0.9553 |
1.5953 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9553 |
1.5953 |
0.9580 |
1.5980 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9580 |
1.5980 |
0.9648 |
1.6048 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9648 |
1.6048 |
0.9625 |
1.6025 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9625 |
1.6025 |
0.9705 |
1.6105 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9705 |
1.6105 |
0.9541 |
1.5941 |
0.0164 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9541 |
1.5941 |
0.9564 |
1.5964 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9564 |
1.5964 |
0.9473 |
1.5873 |
0.0091 |
0.96% |
|
|
| 2025-05-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9473 |
1.5873 |
0.9421 |
1.5821 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9329 |
1.5729 |
0.0092 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9329 |
1.5729 |
0.9361 |
1.5761 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9361 |
1.5761 |
0.9391 |
1.5791 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9391 |
1.5791 |
0.9363 |
1.5763 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-04-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9363 |
1.5763 |
0.9344 |
1.5744 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9344 |
1.5744 |
0.9362 |
1.5762 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9362 |
1.5762 |
0.9284 |
1.5684 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-04-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9284 |
1.5684 |
0.9275 |
1.5675 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9275 |
1.5675 |
0.9242 |
1.5642 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9242 |
1.5642 |
0.9236 |
1.5636 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9236 |
1.5636 |
0.9236 |
1.5636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9236 |
1.5636 |
0.9316 |
1.5716 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9316 |
1.5716 |
0.9380 |
1.5780 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9380 |
1.5780 |
0.9332 |
1.5732 |
0.0048 |
0.51% |
|
|
| 2025-04-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9332 |
1.5732 |
0.9278 |
1.5678 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9278 |
1.5678 |
0.9085 |
1.5485 |
0.0193 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9085 |
1.5485 |
0.8964 |
1.5364 |
0.0121 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8964 |
1.5364 |
0.8863 |
1.5263 |
0.0101 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8863 |
1.5263 |
0.9584 |
1.5984 |
-0.0721 |
-7.52% |
| 2025-04-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9584 |
1.5984 |
0.9730 |
1.6130 |
-0.0146 |
-1.50% |
| 2025-04-02 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9730 |
1.6130 |
0.9706 |
1.6106 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9706 |
1.6106 |
0.9693 |
1.6093 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9693 |
1.6093 |
0.9785 |
1.6185 |
-0.0092 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9785 |
1.6185 |
0.9830 |
1.6230 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9830 |
1.6230 |
0.9835 |
1.6235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9835 |
1.6235 |
0.9834 |
1.6234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9834 |
1.6234 |
0.9870 |
1.6270 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9870 |
1.6270 |
0.9818 |
1.6218 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9818 |
1.6218 |
1.0010 |
1.6410 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2025-03-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
1.0010 |
1.6410 |
1.0029 |
1.6429 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
1.0029 |
1.6429 |
0.9977 |
1.6377 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-03-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9977 |
1.6377 |
0.9902 |
1.6302 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9902 |
1.6302 |
0.9889 |
1.6289 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9889 |
1.6289 |
0.9783 |
1.6183 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-03-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9783 |
1.6183 |
0.9827 |
1.6227 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9827 |
1.6227 |
0.9793 |
1.6193 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-03-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9793 |
1.6193 |
0.9714 |
1.6114 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9714 |
1.6114 |
0.9706 |
1.6106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9706 |
1.6106 |
0.9620 |
1.6020 |
0.0086 |
0.89% |
| 2025-03-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9620 |
1.6020 |
0.9512 |
1.5912 |
0.0108 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9512 |
1.5912 |
0.9414 |
1.5814 |
0.0098 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9414 |
1.5814 |
0.9395 |
1.5795 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9395 |
1.5795 |
0.9347 |
1.5747 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9347 |
1.5747 |
0.9565 |
1.5965 |
-0.0218 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9565 |
1.5965 |
0.9485 |
1.5885 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9485 |
1.5885 |
0.9345 |
1.5745 |
0.0140 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9345 |
1.5745 |
0.9378 |
1.5778 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9378 |
1.5778 |
0.9424 |
1.5824 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9424 |
1.5824 |
0.9393 |
1.5793 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9393 |
1.5793 |
0.9338 |
1.5738 |
0.0055 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9338 |
1.5738 |
0.9270 |
1.5670 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9270 |
1.5670 |
0.9267 |
1.5667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9267 |
1.5667 |
0.9322 |
1.5722 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9322 |
1.5722 |
0.9257 |
1.5657 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9257 |
1.5657 |
0.9370 |
1.5770 |
-0.0113 |
-1.21% |
| 2025-02-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9370 |
1.5770 |
0.9263 |
1.5663 |
0.0107 |
1.16% |
| 2025-02-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9263 |
1.5663 |
0.9373 |
1.5773 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9373 |
1.5773 |
0.9348 |
1.5748 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9348 |
1.5748 |
0.9250 |
1.5650 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9250 |
1.5650 |
0.9118 |
1.5518 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9118 |
1.5518 |
0.9179 |
1.5579 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9179 |
1.5579 |
0.9174 |
1.5574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9105 |
1.5505 |
0.9213 |
1.5613 |
-0.0108 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9106 |
1.5506 |
0.8909 |
1.5309 |
0.0197 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8909 |
1.5309 |
0.8972 |
1.5372 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8972 |
1.5372 |
0.9036 |
1.5436 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9036 |
1.5436 |
0.9007 |
1.5407 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9007 |
1.5407 |
0.9021 |
1.5421 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9021 |
1.5421 |
0.8961 |
1.5361 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8961 |
1.5361 |
0.8955 |
1.5355 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8955 |
1.5355 |
0.8999 |
1.5399 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8999 |
1.5399 |
0.9207 |
1.5607 |
-0.0208 |
-2.26% |
