嘉實瑞享定期混合(嘉實瑞享)基金凈值查詢(160726)
今天最新凈值
0.9616
0.0034 0.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9563
-0.0019 -0.1977%
- 累計凈值：1.6016
- 成立日期：2018-08-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.2970億
- 最近資產(chǎn)：9.98億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張金濤 張宇馳
近一年,嘉實瑞享定期混合(160726)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9582 |
1.5982 |
0.9616 |
1.6016 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9616 |
1.6016 |
0.9582 |
1.5982 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9582 |
1.5982 |
0.9544 |
1.5944 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9544 |
1.5944 |
0.9553 |
1.5953 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9553 |
1.5953 |
0.9580 |
1.5980 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9580 |
1.5980 |
0.9648 |
1.6048 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9648 |
1.6048 |
0.9625 |
1.6025 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9625 |
1.6025 |
0.9705 |
1.6105 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9705 |
1.6105 |
0.9541 |
1.5941 |
0.0164 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9541 |
1.5941 |
0.9564 |
1.5964 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9564 |
1.5964 |
0.9473 |
1.5873 |
0.0091 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9473 |
1.5873 |
0.9421 |
1.5821 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9329 |
1.5729 |
0.0092 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9329 |
1.5729 |
0.9361 |
1.5761 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9361 |
1.5761 |
0.9391 |
1.5791 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9391 |
1.5791 |
0.9363 |
1.5763 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-04-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9363 |
1.5763 |
0.9344 |
1.5744 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9344 |
1.5744 |
0.9362 |
1.5762 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9362 |
1.5762 |
0.9284 |
1.5684 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-04-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9284 |
1.5684 |
0.9275 |
1.5675 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9275 |
1.5675 |
0.9242 |
1.5642 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9242 |
1.5642 |
0.9236 |
1.5636 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9236 |
1.5636 |
0.9236 |
1.5636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9236 |
1.5636 |
0.9316 |
1.5716 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9316 |
1.5716 |
0.9380 |
1.5780 |
-0.0064 |
-0.68% |
|
|
| 2025-04-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9380 |
1.5780 |
0.9332 |
1.5732 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9332 |
1.5732 |
0.9278 |
1.5678 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9278 |
1.5678 |
0.9085 |
1.5485 |
0.0193 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9085 |
1.5485 |
0.8964 |
1.5364 |
0.0121 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8964 |
1.5364 |
0.8863 |
1.5263 |
0.0101 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8863 |
1.5263 |
0.9584 |
1.5984 |
-0.0721 |
-7.52% |
| 2025-04-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9584 |
1.5984 |
0.9730 |
1.6130 |
-0.0146 |
-1.50% |
| 2025-04-02 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9730 |
1.6130 |
0.9706 |
1.6106 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9706 |
1.6106 |
0.9693 |
1.6093 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9693 |
1.6093 |
0.9785 |
1.6185 |
-0.0092 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9785 |
1.6185 |
0.9830 |
1.6230 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9830 |
1.6230 |
0.9835 |
1.6235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9835 |
1.6235 |
0.9834 |
1.6234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9834 |
1.6234 |
0.9870 |
1.6270 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9870 |
1.6270 |
0.9818 |
1.6218 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9818 |
1.6218 |
1.0010 |
1.6410 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2025-03-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
1.0010 |
1.6410 |
1.0029 |
1.6429 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
1.0029 |
1.6429 |
0.9977 |
1.6377 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-03-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9977 |
1.6377 |
0.9902 |
1.6302 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9902 |
1.6302 |
0.9889 |
1.6289 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9889 |
1.6289 |
0.9783 |
1.6183 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-03-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9783 |
1.6183 |
0.9827 |
1.6227 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9827 |
1.6227 |
0.9793 |
1.6193 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-03-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9793 |
1.6193 |
0.9714 |
1.6114 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9714 |
1.6114 |
0.9706 |
1.6106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9706 |
1.6106 |
0.9620 |
1.6020 |
0.0086 |
0.89% |
| 2025-03-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9620 |
1.6020 |
0.9512 |
1.5912 |
0.0108 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9512 |
1.5912 |
0.9414 |
1.5814 |
0.0098 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9414 |
1.5814 |
0.9395 |
1.5795 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9395 |
1.5795 |
0.9347 |
1.5747 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9347 |
1.5747 |
0.9565 |
1.5965 |
-0.0218 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9565 |
1.5965 |
0.9485 |
1.5885 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9485 |
1.5885 |
0.9345 |
1.5745 |
0.0140 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9345 |
1.5745 |
0.9378 |
1.5778 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9378 |
1.5778 |
0.9424 |
1.5824 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9424 |
1.5824 |
0.9393 |
1.5793 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9393 |
1.5793 |
0.9338 |
1.5738 |
0.0055 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9338 |
1.5738 |
0.9270 |
1.5670 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9270 |
1.5670 |
0.9267 |
1.5667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9267 |
1.5667 |
0.9322 |
1.5722 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9322 |
1.5722 |
0.9257 |
1.5657 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9257 |
1.5657 |
0.9370 |
1.5770 |
-0.0113 |
-1.21% |
| 2025-02-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9370 |
1.5770 |
0.9263 |
1.5663 |
0.0107 |
1.16% |
| 2025-02-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9263 |
1.5663 |
0.9373 |
1.5773 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9373 |
1.5773 |
0.9348 |
1.5748 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9348 |
1.5748 |
0.9250 |
1.5650 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9250 |
1.5650 |
0.9118 |
1.5518 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9118 |
1.5518 |
0.9179 |
1.5579 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9179 |
1.5579 |
0.9174 |
1.5574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9105 |
1.5505 |
0.9213 |
1.5613 |
-0.0108 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9106 |
1.5506 |
0.8909 |
1.5309 |
0.0197 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8909 |
1.5309 |
0.8972 |
1.5372 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8972 |
1.5372 |
0.9036 |
1.5436 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9036 |
1.5436 |
0.9007 |
1.5407 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9007 |
1.5407 |
0.9021 |
1.5421 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9021 |
1.5421 |
0.8961 |
1.5361 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8961 |
1.5361 |
0.8955 |
1.5355 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8955 |
1.5355 |
0.8999 |
1.5399 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8999 |
1.5399 |
0.9207 |
1.5607 |
-0.0208 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9207 |
1.5607 |
0.9255 |
1.5655 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9310 |
1.5710 |
0.9285 |
1.5685 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9285 |
1.5685 |
0.9319 |
1.5719 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9319 |
1.5719 |
0.9213 |
1.5613 |
0.0106 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9213 |
1.5613 |
0.9262 |
1.5662 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-12-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9262 |
1.5662 |
0.9291 |
1.5691 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9291 |
1.5691 |
0.9331 |
1.5731 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9331 |
1.5731 |
0.9299 |
1.5699 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9299 |
1.5699 |
0.9277 |
1.5677 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9277 |
1.5677 |
0.9408 |
1.5808 |
-0.0131 |
-1.39% |
| 2024-12-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9408 |
1.5808 |
0.9593 |
1.5993 |
-0.0185 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9593 |
1.5993 |
0.9462 |
1.5862 |
0.0131 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9462 |
1.5862 |
0.9471 |
1.5871 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9471 |
1.5871 |
0.9421 |
1.5821 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-12-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9369 |
1.5769 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9369 |
1.5769 |
0.9261 |
1.5661 |
0.0108 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9261 |
1.5661 |
0.9278 |
1.5678 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9278 |
1.5678 |
0.9369 |
1.5769 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9369 |
1.5769 |
0.9326 |
1.5726 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9326 |
1.5726 |
0.9233 |
1.5633 |
0.0093 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9233 |
1.5633 |
0.9148 |
1.5548 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9148 |
1.5548 |
0.9224 |
1.5624 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9224 |
1.5624 |
0.9049 |
1.5449 |
0.0175 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9049 |
1.5449 |
0.9077 |
1.5477 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9077 |
1.5477 |
0.9081 |
1.5481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9081 |
1.5481 |
0.9333 |
1.5733 |
-0.0252 |
-2.70% |
| 2024-11-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9333 |
1.5733 |
0.9365 |
1.5765 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9365 |
1.5765 |
0.9346 |
1.5746 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9346 |
1.5746 |
0.9272 |
1.5672 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-11-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9272 |
1.5672 |
0.9320 |
1.5720 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-11-15 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9320 |
1.5720 |
0.9421 |
1.5821 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9599 |
1.5999 |
-0.0178 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9599 |
1.5999 |
0.9598 |
1.5998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9598 |
1.5998 |
0.9714 |
1.6114 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2024-11-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9714 |
1.6114 |
0.9691 |
1.6091 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-11-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9691 |
1.6091 |
0.9751 |
1.6151 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-11-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9751 |
1.6151 |
0.9557 |
1.5957 |
0.0194 |
2.03% |
| 2024-11-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9557 |
1.5957 |
0.9642 |
1.6042 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2024-11-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9642 |
1.6042 |
0.9467 |
1.5867 |
0.0175 |
1.85% |
| 2024-11-04 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9467 |
1.5867 |
0.9345 |
1.5745 |
0.0122 |
1.31% |
| 2024-11-01 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9345 |
1.5745 |
0.9352 |
1.5752 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-31 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9352 |
1.5752 |
0.9453 |
1.5853 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2024-10-30 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9453 |
1.5853 |
0.9541 |
1.5941 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2024-10-29 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9541 |
1.5941 |
0.9630 |
1.6030 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-10-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9630 |
1.6030 |
0.9620 |
1.6020 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9620 |
1.6020 |
0.9550 |
1.5950 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-10-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9550 |
1.5950 |
0.9707 |
1.6107 |
-0.0157 |
-1.62% |
| 2024-10-23 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9707 |
1.6107 |
0.9619 |
1.6019 |
0.0088 |
0.91% |
| 2024-10-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9619 |
1.6019 |
0.9487 |
1.5887 |
0.0132 |
1.39% |
| 2024-10-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9487 |
1.5887 |
0.9487 |
1.5887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9487 |
1.5887 |
0.9239 |
1.5639 |
0.0248 |
2.68% |
| 2024-10-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9239 |
1.5639 |
0.9349 |
1.5749 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2024-10-16 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9349 |
1.5749 |
0.9347 |
1.5747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9347 |
1.5747 |
0.9591 |
1.5991 |
-0.0244 |
-2.54% |
| 2024-10-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9591 |
1.5991 |
0.9472 |
1.5872 |
0.0119 |
1.26% |
| 2024-10-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9472 |
1.5872 |
0.9655 |
1.6055 |
-0.0183 |
-1.90% |
| 2024-10-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9655 |
1.6055 |
0.9508 |
1.5908 |
0.0147 |
1.55% |
| 2024-10-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9508 |
1.5908 |
1.0034 |
1.6434 |
-0.0526 |
-5.24% |
| 2024-10-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
1.0034 |
1.6434 |
0.9663 |
1.6063 |
0.0371 |
3.84% |
| 2024-09-30 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9663 |
1.6063 |
0.9198 |
1.5598 |
0.0465 |
5.06% |
| 2024-09-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9198 |
1.5598 |
0.8939 |
1.5339 |
0.0259 |
2.90% |
| 2024-09-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8939 |
1.5339 |
0.8725 |
1.5125 |
0.0214 |
2.45% |
| 2024-09-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8725 |
1.5125 |
0.8715 |
1.5115 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8715 |
1.5115 |
0.8615 |
1.5015 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-09-23 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8615 |
1.5015 |
0.8607 |
1.5007 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8607 |
1.5007 |
0.8606 |
1.5006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8606 |
1.5006 |
0.8555 |
1.4955 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-09-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8555 |
1.4955 |
0.8555 |
1.4955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8555 |
1.4955 |
0.8569 |
1.4969 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8569 |
1.4969 |
0.8573 |
1.4973 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8573 |
1.4973 |
0.8569 |
1.4969 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8569 |
1.4969 |
0.8572 |
1.4972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8572 |
1.4972 |
0.8607 |
1.5007 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-09-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8607 |
1.5007 |
0.8625 |
1.5025 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-09-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8625 |
1.5025 |
0.8616 |
1.5016 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8616 |
1.5016 |
0.8630 |
1.5030 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8630 |
1.5030 |
0.8615 |
1.5015 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8615 |
1.5015 |
0.8662 |
1.5062 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-08-30 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8662 |
1.5062 |
0.8603 |
1.5003 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-08-29 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8603 |
1.5003 |
0.8588 |
1.4988 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-08-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8588 |
1.4988 |
0.8613 |
1.5013 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-08-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8613 |
1.5013 |
0.8641 |
1.5041 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8641 |
1.5041 |
0.8656 |
1.5056 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8656 |
1.5056 |
0.8635 |
1.5035 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-08-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8635 |
1.5035 |
0.8652 |
1.5052 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-08-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8652 |
1.5052 |
0.8657 |
1.5057 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8657 |
1.5057 |
0.8674 |
1.5074 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-08-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8674 |
1.5074 |
0.8631 |
1.5031 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-08-16 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8631 |
1.5031 |
0.8609 |
1.5009 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-08-15 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8609 |
1.5009 |
0.8586 |
1.4986 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8586 |
1.4986 |
0.8636 |
1.5036 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-08-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8636 |
1.5036 |
0.8616 |
1.5016 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8616 |
1.5016 |
0.8611 |
1.5011 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8611 |
1.5011 |
0.8616 |
1.5016 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8616 |
1.5016 |
0.8636 |
1.5036 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-08-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8636 |
1.5036 |
0.8618 |
1.5018 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-08-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8618 |
1.5018 |
0.8597 |
1.4997 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-08-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8597 |
1.4997 |
0.8672 |
1.5072 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-08-02 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8672 |
1.5072 |
0.8744 |
1.5144 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-07-31 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8758 |
1.5158 |
0.8622 |
1.5022 |
0.0136 |
1.58% |
| 2024-07-30 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8622 |
1.5022 |
0.8687 |
1.5087 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-07-29 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8687 |
1.5087 |
0.8715 |
1.5115 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-07-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8715 |
1.5115 |
0.8632 |
1.5032 |
0.0083 |
0.96% |
| 2024-07-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8632 |
1.5032 |
0.8667 |
1.5067 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-07-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8667 |
1.5067 |
0.8727 |
1.5127 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-07-23 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8727 |
1.5127 |
0.8868 |
1.5268 |
-0.0141 |
-1.59% |
| 2024-07-22 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8868 |
1.5268 |
0.8908 |
1.5308 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-07-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8908 |
1.5308 |
0.8925 |
1.5325 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-07-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8925 |
1.5325 |
0.8888 |
1.5288 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-07-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8888 |
1.5288 |
0.8932 |
1.5332 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-07-16 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8932 |
1.5332 |
0.8950 |
1.5350 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-07-15 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8950 |
1.5350 |
0.9014 |
1.5414 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2024-07-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9014 |
1.5414 |
0.8973 |
1.5373 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-07-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8973 |
1.5373 |
0.8870 |
1.5270 |
0.0103 |
1.16% |
| 2024-07-10 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8870 |
1.5270 |
0.8905 |
1.5305 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-07-09 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8905 |
1.5305 |
0.8828 |
1.5228 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-07-08 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8828 |
1.5228 |
0.8909 |
1.5309 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-07-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8909 |
1.5309 |
0.8921 |
1.5321 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-07-04 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8921 |
1.5321 |
0.8975 |
1.5375 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-07-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.8975 |
1.5375 |
0.9020 |
1.5420 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-07-02 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9020 |
1.5420 |
0.9084 |
1.5484 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-07-01 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9084 |
1.5484 |
0.9041 |
1.5441 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-06-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9041 |
1.5441 |
0.9010 |
1.5410 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-06-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9010 |
1.5410 |
0.9110 |
1.5510 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2024-06-26 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9110 |
1.5510 |
0.9089 |
1.5489 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-06-25 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9089 |
1.5489 |
0.9055 |
1.5455 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-06-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9055 |
1.5455 |
0.9137 |
1.5537 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-06-21 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9137 |
1.5537 |
0.9152 |
1.5552 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-06-20 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9152 |
1.5552 |
0.9236 |
1.5636 |
-0.0084 |
-0.91% |
| 2024-06-19 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9236 |
1.5636 |
0.9229 |
1.5629 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-06-18 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9229 |
1.5629 |
0.9176 |
1.5576 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-06-17 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9176 |
1.5576 |
0.9206 |
1.5606 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-06-14 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9206 |
1.5606 |
0.9153 |
1.5553 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-06-13 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9153 |
1.5553 |
0.9198 |
1.5598 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-06-12 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9198 |
1.5598 |
0.9165 |
1.5565 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-06-11 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9165 |
1.5565 |
0.9187 |
1.5587 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-06-07 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9187 |
1.5587 |
0.9196 |
1.5596 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-06 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9196 |
1.5596 |
0.9246 |
1.5646 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-06-05 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9246 |
1.5646 |
0.9332 |
1.5732 |
-0.0086 |
-0.92% |
| 2024-06-04 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9332 |
1.5732 |
0.9288 |
1.5688 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-06-03 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9288 |
1.5688 |
0.9280 |
1.5680 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9280 |
1.5680 |
0.9283 |
1.5683 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9283 |
1.5683 |
0.9311 |
1.5711 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-05-29 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9311 |
1.5711 |
0.9362 |
1.5762 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-05-28 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9362 |
1.5762 |
0.9421 |
1.5821 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-05-27 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9330 |
1.5730 |
0.0091 |
0.98% |
| 2024-05-24 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9330 |
1.5730 |
0.9415 |
1.5815 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2024-05-23 |
160726 |
嘉實瑞享定期混合 |
0.9415 |
1.5815 |
0.9516 |
1.5916 |
-0.0101 |
-1.06% |
