嘉實(shí)瑞享定期混合(嘉實(shí)瑞享)基金凈值查詢(160726)
今天最新凈值
0.9616
0.0034 0.3500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9563
-0.0019 -0.1977%
- 累計凈值：1.6016
- 成立日期：2018-08-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.2970億
- 最近資產(chǎn)：9.98億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張金濤 張宇馳
近一月嘉實(shí)瑞享定期混合|嘉實(shí)瑞享基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)瑞享定期混合(160726)基金累計收益率3.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9582 |
1.5982 |
0.9616 |
1.6016 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9616 |
1.6016 |
0.9582 |
1.5982 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9582 |
1.5982 |
0.9544 |
1.5944 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9544 |
1.5944 |
0.9553 |
1.5953 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9553 |
1.5953 |
0.9580 |
1.5980 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9580 |
1.5980 |
0.9648 |
1.6048 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9648 |
1.6048 |
0.9625 |
1.6025 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9625 |
1.6025 |
0.9705 |
1.6105 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9705 |
1.6105 |
0.9541 |
1.5941 |
0.0164 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9541 |
1.5941 |
0.9564 |
1.5964 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9564 |
1.5964 |
0.9473 |
1.5873 |
0.0091 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9473 |
1.5873 |
0.9421 |
1.5821 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9329 |
1.5729 |
0.0092 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9329 |
1.5729 |
0.9361 |
1.5761 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9361 |
1.5761 |
0.9391 |
1.5791 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9391 |
1.5791 |
0.9363 |
1.5763 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-04-25 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9363 |
1.5763 |
0.9344 |
1.5744 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9344 |
1.5744 |
0.9362 |
1.5762 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
160726 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 |
0.9362 |
1.5762 |
0.9284 |
1.5684 |
0.0078 |
0.84% |
