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嘉實(shí)瑞享定期混合(嘉實(shí)瑞享)基金凈值查詢(160726)

今天最新凈值 0.9616 0.0034 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9586 0.0004 0.0409%
  • 累計(jì)凈值：1.6016
  • 成立日期：2018-08-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2970億
  • 最近資產(chǎn)：9.98億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 張宇馳
近一周嘉實(shí)瑞享定期混合|嘉實(shí)瑞享基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)瑞享定期混合(160726)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 0.9582 1.5982 0.9616 1.6016 -0.0034 -0.35%
2025-05-21 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 0.9616 1.6016 0.9582 1.5982 0.0034 0.35%
2025-05-20 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 0.9582 1.5982 0.9544 1.5944 0.0038 0.40%
2025-05-19 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 0.9544 1.5944 0.9553 1.5953 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 0.9553 1.5953 0.9580 1.5980 -0.0027 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%