搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C(嘉實50C)基金凈值查詢(160725)

今天最新凈值 1.4442 0.0052 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4557 0.0054 0.3706%
  • 累計凈值：1.4442
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2260億
  • 最近資產(chǎn)：14.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近一周嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C|嘉實50C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C(160725)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.4503 1.4503 1.4442 1.4442 0.0061 0.42%
2025-05-20 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.4442 1.4442 1.4390 1.4390 0.0052 0.36%
2025-05-19 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.4390 1.4390 1.4416 1.4416 -0.0026 -0.18%
2025-05-16 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.4416 1.4416 1.4546 1.4546 -0.0130 -0.89%
2025-05-15 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.4546 1.4546 1.4599 1.4599 -0.0053 -0.36%