嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C(嘉實(shí)50C)基金凈值查詢(160725)
今天最新凈值
1.4442
0.0052 0.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4557
0.0054 0.3706%
- 累計(jì)凈值：1.4442
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.2260億
- 最近資產(chǎn)：14.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近一月嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C|嘉實(shí)50C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C(160725)基金累計(jì)收益率3.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0193 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0122 |
0.85% |
| 2025-05-12 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-05-08 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0079 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-07 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0155 |
1.12% |
| 2025-05-06 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.3865 |
1.3865 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2025-04-29 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
160725 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0063 |
0.45% |
