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博時證券公司指數(shù)A(博時證保)基金凈值查詢(160516)

今天最新凈值 1.3035 -0.0070 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2868 -0.0167 -1.2782%
  • 累計凈值：0.9022
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4848億
  • 最近資產(chǎn)：5.77億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：趙云陽
近一季博時證券公司指數(shù)A|博時證?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時證券公司指數(shù)A(160516)基金累計收益率-6.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2863 0.8903 1.3035 0.9022 -0.0172 -1.32%
2025-05-22 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3035 0.9022 1.3105 0.9071 -0.0070 -0.53%
2025-05-21 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3105 0.9071 1.3143 0.9097 -0.0038 -0.29%
2025-05-20 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3143 0.9097 1.3134 0.9091 0.0009 0.07%
2025-05-19 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3134 0.9091 1.3136 0.9092 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3136 0.9092 1.3270 0.9185 -0.0134 -1.01%
2025-05-15 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3270 0.9185 1.3523 0.9360 -0.0253 -1.87%
2025-05-14 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3523 0.9360 1.3086 0.9058 0.0437 3.34%
2025-05-13 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3086 0.9058 1.3172 0.9117 -0.0086 -0.65%
2025-05-12 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3172 0.9117 1.2879 0.8914 0.0293 2.28%
2025-05-09 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2879 0.8914 1.3021 0.9013 -0.0142 -1.09%
2025-05-08 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3021 0.9013 1.2986 0.8988 0.0035 0.27%
2025-05-07 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2986 0.8988 1.2906 0.8933 0.0080 0.62%
2025-05-06 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2906 0.8933 1.2731 0.8812 0.0175 1.37%
2025-04-30 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2731 0.8812 1.2700 0.8790 0.0031 0.24%
2025-04-29 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2700 0.8790 1.2732 0.8813 -0.0032 -0.25%
2025-04-28 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2732 0.8813 1.2824 0.8876 -0.0092 -0.72%
2025-04-25 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2824 0.8876 1.2722 0.8806 0.0102 0.80%
2025-04-24 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2722 0.8806 1.2782 0.8847 -0.0060 -0.47%
2025-04-23 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2782 0.8847 1.2765 0.8835 0.0017 0.13%
2025-04-22 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2765 0.8835 1.2786 0.8850 -0.0021 -0.16%
2025-04-21 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2786 0.8850 1.2719 0.8804 0.0067 0.53%
2025-04-18 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2719 0.8804 1.2646 0.8753 0.0073 0.58%
2025-04-17 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2646 0.8753 1.2651 0.8757 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2651 0.8757 1.2671 0.8770 -0.0020 -0.16%
2025-04-15 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2671 0.8770 1.2709 0.8797 -0.0038 -0.30%
2025-04-14 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2709 0.8797 1.2702 0.8792 0.0007 0.06%
2025-04-11 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2702 0.8792 1.2675 0.8773 0.0027 0.21%
2025-04-10 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2675 0.8773 1.2507 0.8657 0.0168 1.34%
2025-04-09 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2507 0.8657 1.2277 0.8498 0.0230 1.87%
2025-04-08 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2277 0.8498 1.2089 0.8368 0.0188 1.56%
2025-04-07 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2089 0.8368 1.3350 0.9240 -0.1261 -9.45%
2025-04-03 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3350 0.9240 1.3373 0.9256 -0.0023 -0.17%
2025-04-02 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3373 0.9256 1.3303 0.9208 0.0070 0.53%
2025-04-01 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3303 0.9208 1.3330 0.9227 -0.0027 -0.20%
2025-03-31 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3330 0.9227 1.3571 0.9393 -0.0241 -1.78%
2025-03-28 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3571 0.9393 1.3579 0.9399 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3579 0.9399 1.3557 0.9384 0.0022 0.16%
2025-03-26 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3557 0.9384 1.3566 0.9390 -0.0009 -0.07%
2025-03-25 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3566 0.9390 1.3618 0.9426 -0.0052 -0.38%
2025-03-24 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3618 0.9426 1.3633 0.9436 -0.0015 -0.11%
2025-03-21 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3633 0.9436 1.3845 0.9583 -0.0212 -1.53%
2025-03-20 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3845 0.9583 1.3951 0.9656 -0.0106 -0.76%
2025-03-19 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3951 0.9656 1.3950 0.9656 0.0001 0.01%
2025-03-18 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3950 0.9656 1.3929 0.9641 0.0021 0.15%
2025-03-17 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3929 0.9641 1.4082 0.9747 -0.0153 -1.09%
2025-03-14 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.4082 0.9747 1.3657 0.9453 0.0425 3.11%
2025-03-13 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3657 0.9453 1.3741 0.9511 -0.0084 -0.61%
2025-03-12 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3741 0.9511 1.3668 0.9460 0.0073 0.53%
2025-03-11 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3668 0.9460 1.3617 0.9425 0.0051 0.37%
2025-03-10 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3617 0.9425 1.3719 0.9496 -0.0102 -0.74%
2025-03-07 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3719 0.9496 1.3938 0.9647 -0.0219 -1.57%
2025-03-06 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3938 0.9647 1.3630 0.9434 0.0308 2.26%
2025-03-05 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3630 0.9434 1.3636 0.9438 -0.0006 -0.04%
2025-03-04 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3636 0.9438 1.3569 0.9392 0.0067 0.49%
2025-03-03 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3569 0.9392 1.3571 0.9393 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3571 0.9393 1.3988 0.9682 -0.0417 -2.98%
2025-02-27 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3988 0.9682 1.4013 0.9699 -0.0025 -0.18%
2025-02-26 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.4013 0.9699 1.3681 0.9469 0.0332 2.43%
2025-02-25 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3681 0.9469 1.3884 0.9610 -0.0203 -1.46%
2025-02-24 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3884 0.9610 1.3965 0.9666 -0.0081 -0.58%