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博時證券公司指數(shù)A(博時證保)基金凈值查詢(160516)

今天最新凈值 1.3035 -0.0070 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2868 -0.0167 -1.2782%
  • 累計凈值：0.9022
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4848億
  • 最近資產：5.77億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：趙云陽
近一月博時證券公司指數(shù)A|博時證?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時證券公司指數(shù)A(160516)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2863 0.8903 1.3035 0.9022 -0.0172 -1.32%
2025-05-22 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3035 0.9022 1.3105 0.9071 -0.0070 -0.53%
2025-05-21 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3105 0.9071 1.3143 0.9097 -0.0038 -0.29%
2025-05-20 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3143 0.9097 1.3134 0.9091 0.0009 0.07%
2025-05-19 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3134 0.9091 1.3136 0.9092 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3136 0.9092 1.3270 0.9185 -0.0134 -1.01%
2025-05-15 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3270 0.9185 1.3523 0.9360 -0.0253 -1.87%
2025-05-14 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3523 0.9360 1.3086 0.9058 0.0437 3.34%
2025-05-13 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3086 0.9058 1.3172 0.9117 -0.0086 -0.65%
2025-05-12 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3172 0.9117 1.2879 0.8914 0.0293 2.28%
2025-05-09 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2879 0.8914 1.3021 0.9013 -0.0142 -1.09%
2025-05-08 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3021 0.9013 1.2986 0.8988 0.0035 0.27%
2025-05-07 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2986 0.8988 1.2906 0.8933 0.0080 0.62%
2025-05-06 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2906 0.8933 1.2731 0.8812 0.0175 1.37%
2025-04-30 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2731 0.8812 1.2700 0.8790 0.0031 0.24%
2025-04-29 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2700 0.8790 1.2732 0.8813 -0.0032 -0.25%
2025-04-28 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2732 0.8813 1.2824 0.8876 -0.0092 -0.72%
2025-04-25 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2824 0.8876 1.2722 0.8806 0.0102 0.80%
2025-04-24 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2722 0.8806 1.2782 0.8847 -0.0060 -0.47%