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華安中證銀行ETF聯(lián)接A(銀行股基)基金凈值查詢(160418)

今天最新凈值 1.3050 0.0119 0.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3050 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4590
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2126億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥 蘇卿云
近一周華安中證銀行ETF聯(lián)接A|銀行股基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證銀行ETF聯(lián)接A(160418)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2932 1.4472 1.3050 1.4590 -0.0118 -0.90%
2025-05-22 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3050 1.4590 1.2931 1.4471 0.0119 0.92%
2025-05-21 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2931 1.4471 1.2848 1.4388 0.0083 0.65%
2025-05-20 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2848 1.4388 1.2824 1.4364 0.0024 0.19%
2025-05-19 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2824 1.4364 1.2864 1.4404 -0.0040 -0.31%