華安中證銀行ETF聯(lián)接A(銀行股基)基金凈值查詢(160418)
今天最新凈值
1.3050
0.0119 0.9200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3050
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.4590
- 成立日期：2015-06-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2126億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：許之彥 蘇卿云
今年以來華安中證銀行ETF聯(lián)接A|銀行股基基金凈值查詢
今年以來,華安中證銀行ETF聯(lián)接A(160418)基金累計收益率7.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3050 |
1.4590 |
1.2931 |
1.4471 |
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| 2025-05-21 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2931 |
1.4471 |
1.2848 |
1.4388 |
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| 2025-05-20 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-19 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-16 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.4404 |
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| 2025-05-15 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.4517 |
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| 2025-05-14 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-13 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-12 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-09 |
160418 |
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|
|
| 2025-05-08 |
160418 |
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| 2025-05-07 |
160418 |
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160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-29 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-28 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-25 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-24 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.4017 |
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| 2025-04-23 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2343 |
1.3883 |
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| 2025-04-22 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-21 |
160418 |
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| 2025-04-18 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2468 |
1.4008 |
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| 2025-04-17 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3902 |
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| 2025-04-16 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-15 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2240 |
1.3780 |
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|
|
| 2025-04-14 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2070 |
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| 2025-04-11 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-10 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-09 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1904 |
1.3444 |
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1.3543 |
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-0.82% |
| 2025-04-08 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2003 |
1.3543 |
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| 2025-04-07 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1823 |
1.3363 |
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| 2025-04-03 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3890 |
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| 2025-04-02 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2320 |
1.3860 |
1.2220 |
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| 2025-04-01 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2220 |
1.3760 |
1.2283 |
1.3823 |
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| 2025-03-31 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2283 |
1.3823 |
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| 2025-03-28 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2249 |
1.3789 |
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| 2025-03-27 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-26 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2235 |
1.3775 |
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| 2025-03-25 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2401 |
1.3941 |
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| 2025-03-24 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2351 |
1.3891 |
1.2251 |
1.3791 |
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| 2025-03-21 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2251 |
1.3791 |
1.2391 |
1.3931 |
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-1.13% |
| 2025-03-20 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3931 |
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| 2025-03-19 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2456 |
1.3996 |
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1.3839 |
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| 2025-03-18 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3839 |
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| 2025-03-17 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-14 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-13 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-12 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-11 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2110 |
1.3650 |
1.2027 |
1.3567 |
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0.69% |
| 2025-03-10 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2027 |
1.3567 |
1.2129 |
1.3669 |
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-0.84% |
| 2025-03-07 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2129 |
1.3669 |
1.2114 |
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0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2114 |
1.3654 |
1.2178 |
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-0.53% |
| 2025-03-05 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2178 |
1.3718 |
1.1987 |
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1.59% |
| 2025-03-04 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1987 |
1.3527 |
1.2005 |
1.3545 |
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-0.15% |
| 2025-03-03 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2005 |
1.3545 |
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1.3548 |
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-0.02% |
| 2025-02-28 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2008 |
1.3548 |
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1.3617 |
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-0.57% |
| 2025-02-27 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2077 |
1.3617 |
1.1936 |
1.3476 |
0.0141 |
1.18% |
| 2025-02-26 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1936 |
1.3476 |
1.1879 |
1.3419 |
0.0057 |
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| 2025-02-25 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1879 |
1.3419 |
1.1966 |
1.3506 |
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-0.73% |
| 2025-02-24 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1966 |
1.3506 |
1.2050 |
1.3590 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2050 |
1.3590 |
1.2193 |
1.3733 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-02-20 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2193 |
1.3733 |
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1.3748 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2208 |
1.3748 |
1.2261 |
1.3801 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-02-18 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2261 |
1.3801 |
1.2141 |
1.3681 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-02-17 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2141 |
1.3681 |
1.2173 |
1.3713 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2173 |
1.3713 |
1.2126 |
1.3666 |
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0.39% |
| 2025-02-13 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2126 |
1.3666 |
1.2119 |
1.3659 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2119 |
1.3659 |
1.2032 |
1.3572 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2032 |
1.3572 |
1.1932 |
1.3472 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-02-10 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1932 |
1.3472 |
1.1919 |
1.3459 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1919 |
1.3459 |
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-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-06 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1953 |
1.3493 |
1.1950 |
1.3490 |
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0.03% |
| 2025-02-05 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1950 |
1.3490 |
1.2137 |
1.3677 |
-0.0187 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2137 |
1.3677 |
1.1982 |
1.3522 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-01-22 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1692 |
1.3232 |
1.1884 |
1.3424 |
-0.0192 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1809 |
1.3349 |
1.1663 |
1.3203 |
0.0146 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1663 |
1.3203 |
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1.3326 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1786 |
1.3326 |
1.1838 |
1.3378 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1838 |
1.3378 |
1.1929 |
1.3469 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1929 |
1.3469 |
1.1837 |
1.3377 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1837 |
1.3377 |
1.1766 |
1.3306 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1766 |
1.3306 |
1.1680 |
1.3220 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1680 |
1.3220 |
1.1757 |
1.3297 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1757 |
1.3297 |
1.2001 |
1.3541 |
-0.0244 |
-2.03% |
