華安中證銀行ETF聯(lián)接A(銀行股基)基金凈值查詢(160418)
今天最新凈值
1.2848
0.0024 0.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2931
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.4388
- 成立日期：2015-06-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2126億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：許之彥 蘇卿云
近一季華安中證銀行ETF聯(lián)接A|銀行股基基金凈值查詢
近一季,華安中證銀行ETF聯(lián)接A(160418)基金累計收益率5.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2931 |
1.4471 |
1.2848 |
1.4388 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2848 |
1.4388 |
1.2824 |
1.4364 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2824 |
1.4364 |
1.2864 |
1.4404 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2864 |
1.4404 |
1.2977 |
1.4517 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2977 |
1.4517 |
1.2991 |
1.4531 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2991 |
1.4531 |
1.2895 |
1.4435 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2895 |
1.4435 |
1.2718 |
1.4258 |
0.0177 |
1.39% |
| 2025-05-12 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2718 |
1.4258 |
1.2700 |
1.4240 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2700 |
1.4240 |
1.2533 |
1.4073 |
0.0167 |
1.33% |
| 2025-05-08 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2533 |
1.4073 |
1.2411 |
1.3951 |
0.0122 |
0.98% |
|
|
| 2025-05-07 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2411 |
1.3951 |
1.2248 |
1.3788 |
0.0163 |
1.33% |
| 2025-05-06 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2248 |
1.3788 |
1.2264 |
1.3804 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2264 |
1.3804 |
1.2500 |
1.4040 |
-0.0236 |
-1.89% |
| 2025-04-29 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2500 |
1.4040 |
1.2539 |
1.4079 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2539 |
1.4079 |
1.2431 |
1.3971 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-04-25 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2431 |
1.3971 |
1.2477 |
1.4017 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2477 |
1.4017 |
1.2343 |
1.3883 |
0.0134 |
1.09% |
| 2025-04-23 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2343 |
1.3883 |
1.2401 |
1.3941 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2401 |
1.3941 |
1.2324 |
1.3864 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2324 |
1.3864 |
1.2468 |
1.4008 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2025-04-18 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2468 |
1.4008 |
1.2362 |
1.3902 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-04-17 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2362 |
1.3902 |
1.2354 |
1.3894 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2354 |
1.3894 |
1.2240 |
1.3780 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-04-15 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2240 |
1.3780 |
1.2070 |
1.3610 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-04-14 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2070 |
1.3610 |
1.2003 |
1.3543 |
0.0067 |
0.56% |
|
|
| 2025-04-11 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2003 |
1.3543 |
1.1975 |
1.3515 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1975 |
1.3515 |
1.1904 |
1.3444 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-04-09 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1904 |
1.3444 |
1.2003 |
1.3543 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-04-08 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2003 |
1.3543 |
1.1823 |
1.3363 |
0.0180 |
1.52% |
| 2025-04-07 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1823 |
1.3363 |
1.2350 |
1.3890 |
-0.0527 |
-4.27% |
| 2025-04-03 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2350 |
1.3890 |
1.2320 |
1.3860 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2320 |
1.3860 |
1.2220 |
1.3760 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-04-01 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2220 |
1.3760 |
1.2283 |
1.3823 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-03-31 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2283 |
1.3823 |
1.2249 |
1.3789 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2249 |
1.3789 |
1.2287 |
1.3827 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2287 |
1.3827 |
1.2235 |
1.3775 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2235 |
1.3775 |
1.2401 |
1.3941 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2025-03-25 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2401 |
1.3941 |
1.2351 |
1.3891 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-03-24 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2351 |
1.3891 |
1.2251 |
1.3791 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2251 |
1.3791 |
1.2391 |
1.3931 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2391 |
1.3931 |
1.2456 |
1.3996 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2456 |
1.3996 |
1.2299 |
1.3839 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-03-18 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2299 |
1.3839 |
1.2312 |
1.3852 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2312 |
1.3852 |
1.2278 |
1.3818 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2278 |
1.3818 |
1.2138 |
1.3678 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2138 |
1.3678 |
1.2076 |
1.3616 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-03-12 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2076 |
1.3616 |
1.2110 |
1.3650 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2110 |
1.3650 |
1.2027 |
1.3567 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-03-10 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2027 |
1.3567 |
1.2129 |
1.3669 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-03-07 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2129 |
1.3669 |
1.2114 |
1.3654 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2114 |
1.3654 |
1.2178 |
1.3718 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-03-05 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2178 |
1.3718 |
1.1987 |
1.3527 |
0.0191 |
1.59% |
| 2025-03-04 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1987 |
1.3527 |
1.2005 |
1.3545 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2005 |
1.3545 |
1.2008 |
1.3548 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2008 |
1.3548 |
1.2077 |
1.3617 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.2077 |
1.3617 |
1.1936 |
1.3476 |
0.0141 |
1.18% |
| 2025-02-26 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1936 |
1.3476 |
1.1879 |
1.3419 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1879 |
1.3419 |
1.1966 |
1.3506 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
160418 |
華安中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.1966 |
1.3506 |
1.2050 |
1.3590 |
-0.0084 |
-0.70% |
