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南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)(南方天元)基金凈值查詢(160133)

今天最新凈值 3.2972 -0.0189 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.2818 -0.0154 -0.4666%
  • 累計(jì)凈值：3.2972
  • 成立日期：2014-07-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：30.000億份
  • 最近份額：2.9578億
  • 最近資產(chǎn)：9.52億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近一月南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)|南方天元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)(160133)基金累計(jì)收益率3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2789 3.2789 3.2972 3.2972 -0.0183 -0.56%
2025-05-22 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2972 3.2972 3.3161 3.3161 -0.0189 -0.57%
2025-05-21 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.3161 3.3161 3.2899 3.2899 0.0262 0.80%
2025-05-20 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2899 3.2899 3.2643 3.2643 0.0256 0.78%
2025-05-19 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2643 3.2643 3.2648 3.2648 -0.0005 -0.02%
2025-05-16 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2648 3.2648 3.2704 3.2704 -0.0056 -0.17%
2025-05-15 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2704 3.2704 3.3003 3.3003 -0.0299 -0.91%
2025-05-14 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.3003 3.3003 3.2932 3.2932 0.0071 0.22%
2025-05-13 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2932 3.2932 3.3033 3.3033 -0.0101 -0.31%
2025-05-12 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.3033 3.3033 3.2547 3.2547 0.0486 1.49%
2025-05-09 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2547 3.2547 3.2792 3.2792 -0.0245 -0.75%
2025-05-08 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2792 3.2792 3.2718 3.2718 0.0074 0.23%
2025-05-07 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2718 3.2718 3.2545 3.2545 0.0173 0.53%
2025-05-06 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2545 3.2545 3.2120 3.2120 0.0425 1.32%
2025-04-30 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.2120 3.2120 3.1959 3.1959 0.0161 0.50%
2025-04-29 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.1959 3.1959 3.1839 3.1839 0.0120 0.38%
2025-04-28 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.1839 3.1839 3.1931 3.1931 -0.0092 -0.29%
2025-04-25 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.1931 3.1931 3.1865 3.1865 0.0066 0.21%
2025-04-24 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 3.1865 3.1865 3.1959 3.1959 -0.0094 -0.29%