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工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF(灣創(chuàng)ETF)基金凈值查詢(159976)

今天最新凈值 1.1540 -0.0034 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1474 -0.0066 -0.5745%
  • 累計(jì)凈值：1.1540
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0551億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近半年工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF|灣創(chuàng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF(159976)基金累計(jì)收益率9.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1486 1.1486 1.1540 1.1540 -0.0054 -0.47%
2025-05-22 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1540 1.1540 1.1574 1.1574 -0.0034 -0.29%
2025-05-21 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1574 1.1574 1.1525 1.1525 0.0049 0.43%
2025-05-20 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1525 1.1525 1.1426 1.1426 0.0099 0.87%
2025-05-19 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1426 1.1426 1.1450 1.1450 -0.0024 -0.21%
2025-05-16 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1450 1.1450 1.1502 1.1502 -0.0052 -0.45%
2025-05-15 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1502 1.1502 1.1601 1.1601 -0.0099 -0.85%
2025-05-14 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1601 1.1601 1.1443 1.1443 0.0158 1.38%
2025-05-13 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1443 1.1443 1.1518 1.1518 -0.0075 -0.65%
2025-05-12 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1518 1.1518 1.1281 1.1281 0.0237 2.10%
2025-05-09 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1281 1.1281 1.1303 1.1303 -0.0022 -0.19%
2025-05-08 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1303 1.1303 1.1196 1.1196 0.0107 0.96%
2025-05-07 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1196 1.1196 1.1182 1.1182 0.0014 0.13%
2025-05-06 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1182 1.1182 1.0945 1.0945 0.0237 2.17%
2025-04-30 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0945 1.0945 1.0916 1.0916 0.0029 0.27%
2025-04-29 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0916 1.0916 1.0938 1.0938 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0938 1.0938 1.1001 1.1001 -0.0063 -0.57%
2025-04-25 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1001 1.1001 1.0949 1.0949 0.0052 0.47%
2025-04-24 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0949 1.0949 1.0965 1.0965 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0965 1.0965 1.0833 1.0833 0.0132 1.22%
2025-04-22 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0833 1.0833 1.0815 1.0815 0.0018 0.17%
2025-04-21 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0815 1.0815 1.0776 1.0776 0.0039 0.36%
2025-04-18 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0776 1.0776 1.0742 1.0742 0.0034 0.32%
2025-04-17 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0742 1.0742 1.0697 1.0697 0.0045 0.42%
2025-04-16 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0697 1.0697 1.0786 1.0786 -0.0089 -0.83%
2025-04-15 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0786 1.0786 1.0792 1.0792 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0792 1.0792 1.0675 1.0675 0.0117 1.10%
2025-04-11 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0675 1.0675 1.0573 1.0573 0.0102 0.96%
2025-04-10 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0573 1.0573 1.0337 1.0337 0.0236 2.28%
2025-04-09 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0337 1.0337 1.0287 1.0287 0.0050 0.49%
2025-04-08 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0287 1.0287 1.0207 1.0207 0.0080 0.78%
2025-04-07 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0207 1.0207 1.1256 1.1256 -0.1049 -9.32%
2025-04-03 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1256 1.1256 1.1443 1.1443 -0.0187 -1.63%
2025-04-02 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1443 1.1443 1.1424 1.1424 0.0019 0.17%
2025-04-01 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2025-03-31 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1424 1.1424 1.1515 1.1515 -0.0091 -0.79%
2025-03-28 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1515 1.1515 1.1563 1.1563 -0.0048 -0.42%
2025-03-27 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1563 1.1563 1.1504 1.1504 0.0059 0.51%
2025-03-26 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1504 1.1504 1.1535 1.1535 -0.0031 -0.27%
2025-03-25 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1535 1.1535 1.1666 1.1666 -0.0131 -1.12%
2025-03-24 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1666 1.1666 1.1617 1.1617 0.0049 0.42%
2025-03-21 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1617 1.1617 1.1826 1.1826 -0.0209 -1.77%
2025-03-20 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1826 1.1826 1.2025 1.2025 -0.0199 -1.65%
2025-03-19 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.2025 1.2025 1.2029 1.2029 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.2029 1.2029 1.1883 1.1883 0.0146 1.23%
2025-03-17 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1883 1.1883 1.1850 1.1850 0.0033 0.28%
2025-03-14 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1850 1.1850 1.1563 1.1563 0.0287 2.48%
2025-03-13 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1563 1.1563 1.1630 1.1630 -0.0067 -0.58%
2025-03-12 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1630 1.1630 1.1675 1.1675 -0.0045 -0.39%
2025-03-11 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1675 1.1675 1.1635 1.1635 0.0040 0.34%
2025-03-10 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1635 1.1635 1.1731 1.1731 -0.0096 -0.82%
2025-03-07 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1731 1.1731 1.1812 1.1812 -0.0081 -0.69%
2025-03-06 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1812 1.1812 1.1540 1.1540 0.0272 2.36%
2025-03-05 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1540 1.1540 1.1404 1.1404 0.0136 1.19%
2025-03-04 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1404 1.1404 1.1372 1.1372 0.0032 0.28%
2025-03-03 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1372 1.1372 1.1404 1.1404 -0.0032 -0.28%
2025-02-28 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1404 1.1404 1.1722 1.1722 -0.0318 -2.71%
2025-02-27 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1722 1.1722 1.1698 1.1698 0.0024 0.21%
2025-02-26 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1698 1.1698 1.1525 1.1525 0.0173 1.50%
2025-02-25 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1525 1.1525 1.1654 1.1654 -0.0129 -1.11%
2025-02-24 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1654 1.1654 1.1717 1.1717 -0.0063 -0.54%
2025-02-21 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1717 1.1717 1.1435 1.1435 0.0282 2.47%
2025-02-20 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1435 1.1435 1.1488 1.1488 -0.0053 -0.46%
2025-02-19 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1488 1.1488 1.1408 1.1408 0.0080 0.70%
2025-02-18 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1408 1.1408 1.1463 1.1463 -0.0055 -0.48%
2025-02-17 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1463 1.1463 1.1409 1.1409 0.0054 0.47%
2025-02-14 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1409 1.1409 1.1157 1.1157 0.0252 2.26%
2025-02-13 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1157 1.1157 1.1279 1.1279 -0.0122 -1.08%
2025-02-12 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1279 1.1279 1.1060 1.1060 0.0219 1.98%
2025-02-11 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1060 1.1060 1.1146 1.1146 -0.0086 -0.77%
2025-02-10 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1146 1.1146 1.1088 1.1088 0.0058 0.52%
2025-02-07 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1088 1.1088 1.0905 1.0905 0.0183 1.68%
2025-02-06 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0905 1.0905 1.0678 1.0678 0.0227 2.13%
2025-02-05 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0678 1.0678 1.0611 1.0611 0.0067 0.63%
2025-01-27 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0611 1.0611 1.0671 1.0671 -0.0060 -0.56%
2025-01-22 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0546 1.0546 1.0660 1.0660 -0.0114 -1.07%
2025-01-14 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0441 1.0441 1.0165 1.0165 0.0276 2.72%
2025-01-13 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0165 1.0165 1.0228 1.0228 -0.0063 -0.62%
2025-01-10 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0228 1.0228 1.0373 1.0373 -0.0145 -1.40%
2025-01-09 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0373 1.0373 1.0345 1.0345 0.0028 0.27%
2025-01-08 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0345 1.0345 1.0404 1.0404 -0.0059 -0.57%
2025-01-07 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0404 1.0404 1.0423 1.0423 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0429 1.0429 1.0536 1.0536 -0.0107 -1.02%
2025-01-02 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0536 1.0536 1.0828 1.0828 -0.0292 -2.70%
2024-12-31 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0828 1.0828 1.0982 1.0982 -0.0154 -1.40%
2024-12-26 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0999 1.0999 1.0930 1.0930 0.0069 0.63%
2024-12-25 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0930 1.0930 1.0970 1.0970 -0.0040 -0.36%
2024-12-24 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0970 1.0970 1.0817 1.0817 0.0153 1.41%
2024-12-23 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0817 1.0817 1.0851 1.0851 -0.0034 -0.31%
2024-12-20 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0851 1.0851 1.0856 1.0856 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0856 1.0856 1.0791 1.0791 0.0065 0.60%
2024-12-18 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0791 1.0791 1.0723 1.0723 0.0068 0.63%
2024-12-17 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0723 1.0723 1.0713 1.0713 0.0010 0.09%
2024-12-16 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0713 1.0713 1.0812 1.0812 -0.0099 -0.92%
2024-12-13 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0812 1.0812 1.1061 1.1061 -0.0249 -2.25%
2024-12-12 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1061 1.1061 1.0971 1.0971 0.0090 0.82%
2024-12-11 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0971 1.0971 1.0991 1.0991 -0.0020 -0.18%
2024-12-10 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0991 1.0991 1.0932 1.0932 0.0059 0.54%
2024-12-09 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0932 1.0932 1.0875 1.0875 0.0057 0.52%
2024-12-06 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0875 1.0875 1.0713 1.0713 0.0162 1.51%
2024-12-05 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0713 1.0713 1.0734 1.0734 -0.0021 -0.20%
2024-12-04 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0734 1.0734 1.0808 1.0808 -0.0074 -0.68%
2024-12-03 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0808 1.0808 1.0782 1.0782 0.0026 0.24%
2024-12-02 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0782 1.0782 1.0651 1.0651 0.0131 1.23%
2024-11-29 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0651 1.0651 1.0566 1.0566 0.0085 0.80%
2024-11-28 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0566 1.0566 1.0690 1.0690 -0.0124 -1.16%
2024-11-27 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0690 1.0690 1.0494 1.0494 0.0196 1.87%
2024-11-26 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0494 1.0494 1.0512 1.0512 -0.0018 -0.17%
2024-11-25 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0512 1.0512 1.0564 1.0564 -0.0052 -0.49%