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工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF(灣創(chuàng)ETF)基金盤中實時估值(159976)

今天最新凈值 1.1540 -0.0034 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1540
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0551億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF基金159976重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 11.21% -0.29% -0.0325%
600036 招商銀行 0.0000 8.35% -1.03% -0.0860%
601318 中國平安 0.0000 7.85% -1.13% -0.0887%
00388 香港交易所 0.0000 6.39% 0.41% 0.0262%
000333 美的集團 0.0000 6.08% -0.59% -0.0359%
002594 比亞迪 0.0000 4.85% 1.55% 0.0752%
600030 中信證券 0.0000 3.90% -1.23% -0.0480%
000651 格力電器 0.0000 3.14% -1.10% -0.0345%
002475 立訊精密 0.0000 3.01% -1.48% -0.0445%
300124 匯川技術 0.0000 2.03% -1.09% -0.0221%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
56.81% -0.2908% 97.09%
工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.47% -0.56%
2025-05-22 -0.29% -0.22%
2025-05-21 0.43% 0.50%
2025-05-20 0.87% 0.72%
2025-05-19 -0.21% -0.06%
2025-05-16 -0.45% -0.47%
2025-05-15 -0.85% -0.69%
2025-05-14 1.38% 1.60%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF基金159976實時估值圖
工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF基金159976實時估值圖
工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF基金動態(tài)