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工銀瑞信深證100ETF(深100ET)基金凈值查詢(159970)

今天最新凈值 4.5930 -0.0196 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.5620 -0.0310 -0.6739%
  • 累計凈值：1.0053
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0329億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀瑞信深證100ETF|深100ET基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信深證100ETF(159970)基金累計收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5614 0.9984 4.5930 1.0053 -0.0316 -0.69%
2025-05-22 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5930 1.0053 4.6126 1.0096 -0.0196 -0.42%
2025-05-21 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.6126 1.0096 4.5834 1.0032 0.0292 0.64%
2025-05-20 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5834 1.0032 4.5423 0.9942 0.0411 0.90%
2025-05-19 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5423 0.9942 4.5520 0.9963 -0.0097 -0.21%
2025-05-16 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5520 0.9963 4.5587 0.9978 -0.0067 -0.15%
2025-05-15 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5587 0.9978 4.6208 1.0114 -0.0621 -1.34%
2025-05-14 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.6208 1.0114 4.5781 1.0021 0.0427 0.93%
2025-05-13 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5781 1.0021 4.5780 1.0020 0.0001 0.00%
2025-05-12 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5780 1.0020 4.4989 0.9847 0.0791 1.76%
2025-05-09 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.4989 0.9847 4.5178 0.9889 -0.0189 -0.42%
2025-05-08 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.5178 0.9889 4.4711 0.9786 0.0467 1.04%
2025-05-07 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.4711 0.9786 4.4580 0.9758 0.0131 0.29%
2025-05-06 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.4580 0.9758 4.4000 0.9631 0.0580 1.32%
2025-04-30 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.4000 0.9631 4.3860 0.9600 0.0140 0.32%
2025-04-29 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.3860 0.9600 4.4001 0.9631 -0.0141 -0.32%
2025-04-28 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.4001 0.9631 4.4210 0.9677 -0.0209 -0.47%
2025-04-25 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.4210 0.9677 4.4065 0.9645 0.0145 0.33%
2025-04-24 159970 工銀瑞信深證100ETF 4.4065 0.9645 4.4192 0.9673 -0.0127 -0.29%