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工銀瑞信深證100ETF(深100ET)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159970)

今天最新凈值 4.5930 -0.0196 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0053
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0329億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
工銀瑞信深證100ETF基金159970重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.80% -1.25% -0.1225%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.82% -0.59% -0.0343%
002594 比亞迪 0.0000 4.91% 1.55% 0.0761%
300059 東方財(cái)富 0.0000 4.26% -2.12% -0.0903%
000858 五 糧 液 0.0000 3.63% -0.73% -0.0265%
000651 格力電器 0.0000 3.02% -1.10% -0.0332%
002475 立訊精密 0.0000 2.88% -1.48% -0.0426%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.10% -1.29% -0.0271%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.91% -1.09% -0.0208%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.87% 2.79% 0.0522%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
40.2% -0.269% 96.27%
工銀瑞信深證100ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.69% -0.67%
2025-05-22 -0.42% -0.42%
2025-05-21 0.64% 0.61%
2025-05-20 0.90% 0.84%
2025-05-19 -0.21% -0.21%
2025-05-16 -0.15% -0.14%
2025-05-15 -1.34% -1.38%
2025-05-14 0.93% 0.90%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信深證100ETF基金159970實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信深證100ETF基金159970實(shí)時(shí)估值圖