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博時中證500ETF(ZZ500ETF)基金凈值查詢(159968)

今天最新凈值 7.0567 -0.0633 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 6.9972 -0.0595 -0.8427%
  • 累計凈值：1.3911
  • 成立日期：2019-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2690億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
今年以來博時中證500ETF|ZZ500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時中證500ETF(159968)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159968 博時中證500ETF 6.9984 1.3796 7.0567 1.3911 -0.0583 -0.83%
2025-05-22 159968 博時中證500ETF 7.0567 1.3911 7.1200 1.4036 -0.0633 -0.89%
2025-05-21 159968 博時中證500ETF 7.1200 1.4036 7.1062 1.4008 0.0138 0.19%
2025-05-20 159968 博時中證500ETF 7.1062 1.4008 7.0728 1.3943 0.0334 0.47%
2025-05-19 159968 博時中證500ETF 7.0728 1.3943 7.0650 1.3927 0.0078 0.11%
2025-05-16 159968 博時中證500ETF 7.0650 1.3927 7.0633 1.3924 0.0017 0.02%
2025-05-15 159968 博時中證500ETF 7.0633 1.3924 7.1652 1.4125 -0.1019 -1.42%
2025-05-14 159968 博時中證500ETF 7.1652 1.4125 7.1423 1.4080 0.0229 0.32%
2025-05-13 159968 博時中證500ETF 7.1423 1.4080 7.1575 1.4109 -0.0152 -0.21%
2025-05-12 159968 博時中證500ETF 7.1575 1.4109 7.0691 1.3935 0.0884 1.25%
2025-05-09 159968 博時中證500ETF 7.0691 1.3935 7.1328 1.4061 -0.0637 -0.89%
2025-05-08 159968 博時中證500ETF 7.1328 1.4061 7.1020 1.4000 0.0308 0.43%
2025-05-07 159968 博時中證500ETF 7.1020 1.4000 7.0909 1.3978 0.0111 0.16%
2025-05-06 159968 博時中證500ETF 7.0909 1.3978 6.9585 1.3717 0.1324 1.90%
2025-04-30 159968 博時中證500ETF 6.9585 1.3717 6.9258 1.3653 0.0327 0.47%
2025-04-29 159968 博時中證500ETF 6.9258 1.3653 6.9174 1.3636 0.0084 0.12%
2025-04-28 159968 博時中證500ETF 6.9174 1.3636 6.9529 1.3706 -0.0355 -0.51%
2025-04-25 159968 博時中證500ETF 6.9529 1.3706 6.9262 1.3654 0.0267 0.39%
2025-04-24 159968 博時中證500ETF 6.9262 1.3654 6.9604 1.3721 -0.0342 -0.49%
2025-04-23 159968 博時中證500ETF 6.9604 1.3721 6.9480 1.3697 0.0124 0.18%
2025-04-22 159968 博時中證500ETF 6.9480 1.3697 6.9692 1.3738 -0.0212 -0.30%
2025-04-21 159968 博時中證500ETF 6.9692 1.3738 6.8694 1.3542 0.0998 1.45%
2025-04-18 159968 博時中證500ETF 6.8694 1.3542 6.8652 1.3533 0.0042 0.06%
2025-04-17 159968 博時中證500ETF 6.8652 1.3533 6.8608 1.3525 0.0044 0.06%
2025-04-16 159968 博時中證500ETF 6.8608 1.3525 6.9171 1.3636 -0.0563 -0.81%
2025-04-15 159968 博時中證500ETF 6.9171 1.3636 6.9477 1.3696 -0.0306 -0.44%
2025-04-14 159968 博時中證500ETF 6.9477 1.3696 6.8938 1.3590 0.0539 0.78%
2025-04-11 159968 博時中證500ETF 6.8938 1.3590 6.8468 1.3497 0.0470 0.69%
2025-04-10 159968 博時中證500ETF 6.8468 1.3497 6.7181 1.3243 0.1287 1.92%
2025-04-09 159968 博時中證500ETF 6.7181 1.3243 6.5760 1.2963 0.1421 2.16%
2025-04-08 159968 博時中證500ETF 6.5760 1.2963 6.5308 1.2874 0.0452 0.69%
2025-04-07 159968 博時中證500ETF 6.5308 1.2874 7.2162 1.4225 -0.6854 -9.50%
2025-04-03 159968 博時中證500ETF 7.2162 1.4225 7.2814 1.4354 -0.0652 -0.90%
2025-04-02 159968 博時中證500ETF 7.2814 1.4354 7.2722 1.4336 0.0092 0.13%
2025-04-01 159968 博時中證500ETF 7.2722 1.4336 7.2285 1.4249 0.0437 0.60%
2025-03-31 159968 博時中證500ETF 7.2285 1.4249 7.3004 1.4391 -0.0719 -0.98%
2025-03-28 159968 博時中證500ETF 7.3004 1.4391 7.3511 1.4491 -0.0507 -0.69%
2025-03-27 159968 博時中證500ETF 7.3511 1.4491 7.3385 1.4466 0.0126 0.17%
2025-03-26 159968 博時中證500ETF 7.3385 1.4466 7.3355 1.4460 0.0030 0.04%
2025-03-25 159968 博時中證500ETF 7.3355 1.4460 7.3600 1.4509 -0.0245 -0.33%
2025-03-24 159968 博時中證500ETF 7.3600 1.4509 7.3652 1.4519 -0.0052 -0.07%
2025-03-21 159968 博時中證500ETF 7.3652 1.4519 7.4729 1.4731 -0.1077 -1.44%
2025-03-20 159968 博時中證500ETF 7.4729 1.4731 7.5232 1.4830 -0.0503 -0.67%
2025-03-19 159968 博時中證500ETF 7.5232 1.4830 7.5614 1.4906 -0.0382 -0.51%
2025-03-18 159968 博時中證500ETF 7.5614 1.4906 7.5298 1.4843 0.0316 0.42%
2025-03-17 159968 博時中證500ETF 7.5298 1.4843 7.5201 1.4824 0.0097 0.13%
2025-03-14 159968 博時中證500ETF 7.5201 1.4824 7.3894 1.4567 0.1307 1.77%
2025-03-13 159968 博時中證500ETF 7.3894 1.4567 7.4481 1.4682 -0.0587 -0.79%
2025-03-12 159968 博時中證500ETF 7.4481 1.4682 7.4507 1.4687 -0.0026 -0.03%
2025-03-11 159968 博時中證500ETF 7.4507 1.4687 7.4102 1.4608 0.0405 0.55%
2025-03-10 159968 博時中證500ETF 7.4102 1.4608 7.4119 1.4611 -0.0017 -0.02%
2025-03-07 159968 博時中證500ETF 7.4119 1.4611 7.4539 1.4694 -0.0420 -0.56%
2025-03-06 159968 博時中證500ETF 7.4539 1.4694 7.3338 1.4457 0.1201 1.64%
2025-03-05 159968 博時中證500ETF 7.3338 1.4457 7.3184 1.4427 0.0154 0.21%
2025-03-04 159968 博時中證500ETF 7.3184 1.4427 7.2543 1.4300 0.0641 0.88%
2025-03-03 159968 博時中證500ETF 7.2543 1.4300 7.2221 1.4237 0.0322 0.45%
2025-02-28 159968 博時中證500ETF 7.2221 1.4237 7.4272 1.4641 -0.2051 -2.76%
2025-02-27 159968 博時中證500ETF 7.4272 1.4641 7.4555 1.4697 -0.0283 -0.38%
2025-02-26 159968 博時中證500ETF 7.4555 1.4697 7.3696 1.4528 0.0859 1.17%
2025-02-25 159968 博時中證500ETF 7.3696 1.4528 7.4475 1.4681 -0.0779 -1.05%
2025-02-24 159968 博時中證500ETF 7.4475 1.4681 7.4644 1.4714 -0.0169 -0.23%
2025-02-21 159968 博時中證500ETF 7.4644 1.4714 7.3420 1.4473 0.1224 1.67%
2025-02-20 159968 博時中證500ETF 7.3420 1.4473 7.3252 1.4440 0.0168 0.23%
2025-02-19 159968 博時中證500ETF 7.3252 1.4440 7.1990 1.4191 0.1262 1.75%
2025-02-18 159968 博時中證500ETF 7.1990 1.4191 7.3304 1.4450 -0.1314 -1.79%
2025-02-17 159968 博時中證500ETF 7.3304 1.4450 7.3303 1.4450 0.0001 0.00%
2025-02-14 159968 博時中證500ETF 7.3303 1.4450 7.2705 1.4332 0.0598 0.82%
2025-02-13 159968 博時中證500ETF 7.2705 1.4332 7.3197 1.4429 -0.0492 -0.67%
2025-02-12 159968 博時中證500ETF 7.3197 1.4429 7.2202 1.4233 0.0995 1.38%
2025-02-11 159968 博時中證500ETF 7.2202 1.4233 7.2573 1.4306 -0.0371 -0.51%
2025-02-10 159968 博時中證500ETF 7.2573 1.4306 7.1903 1.4174 0.0670 0.93%
2025-02-07 159968 博時中證500ETF 7.1903 1.4174 7.0861 1.3969 0.1042 1.47%
2025-02-06 159968 博時中證500ETF 7.0861 1.3969 6.9230 1.3647 0.1631 2.36%
2025-02-05 159968 博時中證500ETF 6.9230 1.3647 6.8938 1.3590 0.0292 0.42%
2025-01-27 159968 博時中證500ETF 6.8938 1.3590 6.9657 1.3731 -0.0719 -1.03%
2025-01-22 159968 博時中證500ETF 6.9096 1.3621 6.9389 1.3679 -0.0293 -0.42%
2025-01-14 159968 博時中證500ETF 6.8608 1.3525 6.6284 1.3066 0.2324 3.51%
2025-01-13 159968 博時中證500ETF 6.6284 1.3066 6.6149 1.3040 0.0135 0.20%
2025-01-10 159968 博時中證500ETF 6.6149 1.3040 6.7174 1.3242 -0.1025 -1.53%
2025-01-09 159968 博時中證500ETF 6.7174 1.3242 6.7241 1.3255 -0.0067 -0.10%
2025-01-08 159968 博時中證500ETF 6.7241 1.3255 6.7509 1.3308 -0.0268 -0.40%
2025-01-07 159968 博時中證500ETF 6.7509 1.3308 6.6813 1.3171 0.0696 1.04%
2025-01-06 159968 博時中證500ETF 6.6813 1.3171 6.6832 1.3175 -0.0019 -0.03%
2025-01-03 159968 博時中證500ETF 6.6832 1.3175 6.8251 1.3454 -0.1419 -2.08%
2025-01-02 159968 博時中證500ETF 6.8251 1.3454 7.0451 1.3888 -0.2200 -3.12%