華夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金凈值查詢(159920)
今天最新凈值
1.4639
0.0087 0.6000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4479
-0.0160 -1.0904%
- 累計凈值：1.5399
- 成立日期：2012-08-09
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：35.856億份
- 最近份額：161.6757億
- 最近資產(chǎn)：161.68億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金凈值查詢
近一月,華夏恒生ETF(QDII)(159920)基金累計收益率10.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4462 |
1.5222 |
1.4639 |
1.5399 |
-0.0177 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4639 |
1.5399 |
1.4552 |
1.5312 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4552 |
1.5312 |
1.4344 |
1.5104 |
0.0208 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4344 |
1.5104 |
1.4376 |
1.5136 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4376 |
1.5136 |
1.4446 |
1.5206 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4446 |
1.5206 |
1.4560 |
1.5320 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4560 |
1.5320 |
1.4244 |
1.5004 |
0.0316 |
2.22% |
| 2025-05-13 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4244 |
1.5004 |
1.4554 |
1.5314 |
-0.0310 |
-2.13% |
| 2025-05-12 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4554 |
1.5314 |
1.4153 |
1.4913 |
0.0401 |
2.83% |
| 2025-05-09 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4153 |
1.4913 |
1.4115 |
1.4875 |
0.0038 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4115 |
1.4875 |
1.4056 |
1.4816 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4056 |
1.4816 |
1.4038 |
1.4798 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.4038 |
1.4798 |
1.3694 |
1.4454 |
0.0344 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.3694 |
1.4454 |
1.3611 |
1.4371 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.3611 |
1.4371 |
1.3591 |
1.4351 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.3591 |
1.4351 |
1.3597 |
1.4357 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.3597 |
1.4357 |
1.3556 |
1.4316 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.3556 |
1.4316 |
1.3666 |
1.4426 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
159920 |
華夏恒生ETF(QDII) |
1.3666 |
1.4426 |
1.3336 |
1.4096 |
0.0330 |
2.47% |
