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招商中證全指軟件ETF(軟件基金)基金凈值查詢(159899)

今天最新凈值 0.7821 -0.0061 -0.7700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7710 -0.0111 -1.4174%
  • 累計(jì)凈值：0.7821
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0057億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一周招商中證全指軟件ETF|軟件基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證全指軟件ETF(159899)基金累計(jì)收益率-3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7685 0.7685 0.7821 0.7821 -0.0136 -1.74%
2025-05-22 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7821 0.7821 0.7882 0.7882 -0.0061 -0.77%
2025-05-21 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7882 0.7882 0.7925 0.7925 -0.0043 -0.54%
2025-05-20 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7925 0.7925 0.7908 0.7908 0.0017 0.21%
2025-05-19 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7908 0.7908 0.7928 0.7928 -0.0020 -0.25%