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招商中證全指軟件ETF(軟件基金)基金凈值查詢(159899)

今天最新凈值 0.7882 -0.0043 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7710 -0.0111 -1.4174%
  • 累計凈值：0.7882
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0057億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一月招商中證全指軟件ETF|軟件基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證全指軟件ETF(159899)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7821 0.7821 0.7882 0.7882 -0.0061 -0.77%
2025-05-21 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7882 0.7882 0.7925 0.7925 -0.0043 -0.54%
2025-05-20 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7925 0.7925 0.7908 0.7908 0.0017 0.21%
2025-05-19 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7908 0.7908 0.7928 0.7928 -0.0020 -0.25%
2025-05-16 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7928 0.7928 0.7959 0.7959 -0.0031 -0.39%
2025-05-15 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7959 0.7959 0.8192 0.8192 -0.0233 -2.84%
2025-05-14 159899 招商中證全指軟件ETF 0.8192 0.8192 0.8128 0.8128 0.0064 0.79%
2025-05-13 159899 招商中證全指軟件ETF 0.8128 0.8128 0.8192 0.8192 -0.0064 -0.78%
2025-05-12 159899 招商中證全指軟件ETF 0.8192 0.8192 0.8075 0.8075 0.0117 1.45%
2025-05-09 159899 招商中證全指軟件ETF 0.8075 0.8075 0.8226 0.8226 -0.0151 -1.84%
2025-05-08 159899 招商中證全指軟件ETF 0.8226 0.8226 0.8181 0.8181 0.0045 0.55%
2025-05-07 159899 招商中證全指軟件ETF 0.8181 0.8181 0.8233 0.8233 -0.0052 -0.63%
2025-05-06 159899 招商中證全指軟件ETF 0.8233 0.8233 0.7963 0.7963 0.0270 3.39%
2025-04-30 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7963 0.7963 0.7775 0.7775 0.0188 2.42%
2025-04-29 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7775 0.7775 0.7730 0.7730 0.0045 0.58%
2025-04-28 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7730 0.7730 0.7780 0.7780 -0.0050 -0.64%
2025-04-25 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7780 0.7780 0.7691 0.7691 0.0089 1.16%
2025-04-24 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7691 0.7691 0.7856 0.7856 -0.0165 -2.10%
2025-04-23 159899 招商中證全指軟件ETF 0.7856 0.7856 0.7828 0.7828 0.0028 0.36%